Rapprocher les écritures bancaires (Rapprochement bancaire)

Qu'est-ce que c'est ?

Les opérations que Theatilo récupère auprès de la banque ne sont pas simplement enregistrées. Elles arrivent comme propositions dans l'onglet Rapprochement bancaire. Là, tu décides pour chaque opération :

• Confirmer — l'opération est reprise comme écriture rapprochée
• Fusionner — l'opération correspond à une écriture que tu as déjà saisie à la main ; les deux n'en forment plus qu'une
• Rejeter — l'opération n'est pas reprise, par exemple parce qu'elle est en double

L'onglet est disponible avec l'option bancaire. Sans elle, il affiche un avis qui mène à la gestion des abonnements.

Faire le rapprochement

1. Ouvre Ensembles, choisis ton chœur et va dans Livre de caisse > Rapprochement bancaire. Un nombre sur l'onglet indique combien de propositions attendent.
2. Vérifie chaque opération : libellé, date, contrepartie, compte et montant.
3. Si Correspond à une écriture est indiqué à côté, clique sur Fusionner.
4. Sinon, clique sur Confirmer si l'opération doit entrer telle quelle dans le livre de caisse.
5. Clique sur le X (Rejeter) et confirme la demande si l'opération n'a pas sa place dans le livre de caisse.
6. Quand tout est traité, l'onglet affiche Tout est rapproché.

Quand des propositions attendent, un avis sur l'Aperçu et sous Écritures le signale aussi avec Rapprocher maintenant.

Autorisation

Pour consulter, Voir le livre de caisse suffit. Confirmer, fusionner, rejeter et Récupérer les opérations nécessitent Créer et modifier les écritures.

Conseils

• D'abord vérifier, ensuite confirmer : les opérations confirmées et fusionnées sont rapprochées et ne peuvent plus être modifiées ensuite, seulement annulées.
• Ne pas confondre : Marquer comme rapprochée sous Écritures est autre chose. Tu confirmes ainsi, pour n'importe quelle écriture, qu'elle correspond au relevé bancaire ou au justificatif.