Livre de caisse — Vue d'ensemble
La page d'accueil du livre de caisse montre le solde total, les recettes et dépenses du mois, les écritures non rapprochées et les dix dernières écritures.
Chöre > Chor > Kassenbuch > Übersicht
Livre de caisse et finances
Comptabilité, comptes, écritures, dons, connexion bancaire, conformité, GoBD
Übersicht & Setup
Plan comptable (configurer un modèle SKR)
Configure le plan SKR 49 ou SKR 42 pour que les écritures reçoivent un compte SKR. L'export DATEV et l'affectation à l'Anlage EÜR en ont besoin.
Chöre > Chor > Kassenbuch > Einstellungen > Kontenplan
Gérer les catégories d'écritures
Les catégories classent recettes et dépenses, par exemple cotisations, dons ou location de salle. Theatilo en prévoit 17, et tu peux ajouter les tiennes.
Chöre > Chor > Kassenbuch > Einstellungen > Kategorien
Konten
Comptes du livre de caisse — Vue d'ensemble
Sous Comptes, tu vois tous les comptes bancaires et caisses de ton chœur avec leur solde actuel, leur solde initial et l'état d'une banque connectée.
Chöre > Chor > Kassenbuch > Konten
Créer un compte bancaire ou une caisse
Crée un compte bancaire ou une caisse avec son solde initial dans le livre de caisse. Avec l'option bancaire, tu relies ensuite le compte à ta banque.
Chöre > Chor > Kassenbuch > Konten > Konto anlegen
Modifier ou désactiver un compte
Modifie le nom, l'IBAN, la banque ou les notes d'un compte. Les comptes dont tu n'as plus besoin se désactivent, leurs écritures restent conservées.
Chöre > Chor > Kassenbuch > Konten > ··· > Bearbeiten
Recalculer le solde
Theatilo recalcule le solde de chaque compte à chaque affichage, à partir du solde initial et des écritures. Voici comment trouver un écart avec la banque.
Chöre > Chor > Kassenbuch > Konten
Banking-Anbindung
Gérer les connexions bancaires
Chaque compte bancaire du livre de caisse a sa propre page Connexion bancaire, avec le statut, la dernière récupération, l'expiration de l'accès et le solde.
Chöre > Chor > Kassenbuch > Konten > ··· > Bankverbindung
Choisir l'IBAN lors de la connexion bancaire
Après t'être connecté à ta banque, tu choisis quel IBAN relier au compte du livre de caisse. C'est seulement ensuite que la connexion bancaire est active.
Chöre > Chor > Kassenbuch > Konten > ··· > Bankverbindung > Konto auswählen
Connecter un compte bancaire via DSP2
Relie un compte bancaire du livre de caisse à ta banque. Theatilo récupère alors les opérations chaque nuit et te les propose sous Rapprochement bancaire.
Chöre > Chor > Kassenbuch > Konten > ··· > Bank verbinden
Renouveler la connexion bancaire
L'accès à la banque est valable 180 jours. Avec « Renouveler l'accès », tu le confirmes à nouveau auprès de ta banque pour que Theatilo récupère les opérations.
Chöre > Chor > Kassenbuch > Konten > ··· > Bankverbindung > Zugriff erneuern
Synchroniser un compte bancaire
Theatilo récupère chaque nuit les opérations des comptes connectés. Avec « Récupérer les opérations » ou « Synchroniser maintenant », tu les as aussitôt.
Chöre > Chor > Kassenbuch > Bank-Abgleich > Umsätze abrufen
Couper la connexion bancaire
Coupe la connexion d'un compte avec la banque. Theatilo ne récupère alors plus d'opérations, celles déjà enregistrées et toutes les écritures restent conservées.
Chöre > Chor > Kassenbuch > Konten > ··· > Bankverbindung > Verbindung trennen
Buchungen
Afficher et filtrer les écritures
La liste des écritures montre toutes les écritures du chœur. Cherche, filtre par type, catégorie, statut, compte ou période et choisis les colonnes utiles.
Chöre > Chor > Kassenbuch > Buchungen
Créer une nouvelle écriture
Saisis une recette ou une dépense avec compte, montant, date et libellé. Joins tout de suite les justificatifs, Theatilo peut en lire les informations.
Chöre > Chor > Kassenbuch > Neue Buchung
Ouvrir, modifier ou annuler une écriture
Ouvre une écriture, complète d'autres informations dans les 24 premières heures, marque-la comme rapprochée ou annule-la avec un motif. Pas de suppression.
Chöre > Chor > Kassenbuch > Buchungen > Buchung
Téléverser un justificatif vers une écriture
Joins factures, quittances et tickets de caisse en PDF, JPG ou PNG à une écriture, dès sa création ou plus tard. 10 Mo au maximum par fichier.
Chöre > Chor > Kassenbuch > Buchungen > Buchung > Belege
Reconnaissance de justificatifs (OCR et facture électronique)
Téléverse un justificatif en créant une écriture. Theatilo lit les factures électroniques et les pièces scannées et préremplit montant, date et autres champs.
Chöre > Chor > Kassenbuch > Neue Buchung > Beleg
Rapprocher les écritures bancaires (Rapprochement bancaire)
Sous Rapprochement bancaire, tu confirmes les opérations récupérées de la banque, tu les fusionnes avec tes écritures ou tu rejettes les doublons.
Chöre > Chor > Kassenbuch > Bank-Abgleich
Bank-Buchungen abgleichen (Bank-Abgleich)
Créer un reçu fiscal de don
Crée en PDF un reçu de don selon le § 10b EStG pour une écriture de don. Theatilo reprend le nom et l'adresse du donateur depuis l'écriture.
Chöre > Chor > Kassenbuch > Buchungen > Buchung > Zuwendungsbestätigung
Paramètres de dons
Enregistre le nom de l'association, son adresse, son numéro fiscal, son centre des impôts et l'avis d'exonération. Theatilo les reprend dans chaque reçu de don.
Chöre > Chor > Kassenbuch > Einstellungen > Spendenbescheinigungen
Factures — Aperçu
Sous Factures, ton chœur émet ses propres factures, par exemple aux organisateurs ou aux sponsors : avec modèles, numérotation continue et facture électronique.
Chöre > Chor > Kassenbuch > Rechnungen
Créer une facture
Crée une facture avec destinataire, lignes et modèle. L'aperçu en direct s'affiche à droite. Enregistre-la comme brouillon ou finalise-la tout de suite.
Chöre > Chor > Kassenbuch > Rechnungen > Neue Rechnung
Ouvrir une facture et afficher le PDF
La page de la facture montre le PDF archivé ou l'aperçu du brouillon, avec le statut, les dates, les lignes, les totaux et les écritures liées.
Chöre > Chor > Kassenbuch > Rechnungen > Rechnung
Modifier un brouillon de facture
Tant qu'une facture est un brouillon, tu modifies le destinataire, les lignes, les textes et le modèle. Une facture finale ne s'ouvre plus qu'en lecture.
Chöre > Chor > Kassenbuch > Rechnungen > Rechnung > Bearbeiten
Supprimer un brouillon de facture
Les brouillons dont tu n'as plus besoin se suppriment définitivement. Les factures finales ne peuvent pas être supprimées, elles s'annulent par un avoir.
Chöre > Chor > Kassenbuch > Rechnungen > Rechnung > ··· > Entwurf löschen
Finaliser une facture
À la finalisation, la facture reçoit son numéro, son PDF et, le cas échéant, sa facture électronique, créés et archivés. Ensuite, elle n'est plus modifiable.
Chöre > Chor > Kassenbuch > Rechnungen > Rechnung > Finalisieren
Annuler une facture (avoir)
Tu annules une facture finale par un avoir du montant total. L'avoir reçoit son propre numéro et la facture d'origine reste conservée telle quelle.
Chöre > Chor > Kassenbuch > Rechnungen > Rechnung > ··· > Stornieren
Gérer les modèles de facture
Les modèles définissent l'apparence, le logo et les textes de tes factures. Chaque langue peut avoir un modèle par défaut, proposé pour les nouvelles factures.
Chöre > Chor > Kassenbuch > Einstellungen > Rechnungen > Vorlagen
Série de numéros pour les factures
Définis l'aspect des numéros de facture et le moment où le compteur recommence. Theatilo t'affiche le prochain numéro avant que tu enregistres.
Chöre > Chor > Kassenbuch > Einstellungen > Rechnungen > Nummernkreis
Données vendeur et régime fiscal
Enregistre régime fiscal, devise, délai de paiement, format de facture-e, données de l'association, banque et pied de page pour chaque nouvelle facture.
Chöre > Chor > Kassenbuch > Einstellungen > Rechnungen > Steuer & Verkäufer
Berichte & Compliance
Analyses financières du livre de caisse
Via Exporter, tu crées pour une période la liste des écritures, le rapport annuel, l'état du patrimoine, l'audit de caisse, l'Anlage EÜR et l'export DATEV.
Chöre > Chor > Kassenbuch > Exportieren
Export pour l'expert-comptable et les contrôleurs
Pour l'expert-comptable, la vérification ou le fisc, exporte le fichier DATEV, la liste des écritures, l'Anlage EÜR et le journal d'audit via Exporter.
Chöre > Chor > Kassenbuch > Exportieren
Clôture de période / clôture annuelle
Clôture une période, par exemple un exercice. Ensuite, les écritures qu'elle contient ne peuvent plus être modifiées ni annulées. La clôture est définitive.
Chöre > Chor > Kassenbuch > Einstellungen > GoBD-Abschluss
Conformité et journal d'audit
Le journal d'audit indique qui a créé, modifié ou annulé des écritures et des justificatifs, et quand, avec les anciennes et nouvelles valeurs. Export en CSV.
Chöre > Chor > Kassenbuch > Einstellungen > Audit-Logs
Importer des écritures depuis un CSV
Reprends des écritures d'un fichier CSV ou Excel, par exemple d'un ancien livre de caisse. Tu associes les colonnes et vois un aperçu avant l'import.
Chöre > Chor > Kassenbuch > Einstellungen > Buchungen importieren