Vista general del libro de caja
La página de inicio del libro de caja muestra el saldo total, los ingresos y gastos del mes, los asientos sin conciliar y los diez últimos asientos.
Chöre > Chor > Kassenbuch > Übersicht
Libro de caja y finanzas
Contabilidad, cuentas, asientos, donaciones, conexión bancaria, cumplimiento, GoBD
Übersicht & Setup
Plan contable (configurar plantilla SKR)
Configura el plan SKR 49 o SKR 42 para que los asientos reciban una cuenta SKR. Lo necesitan la exportación DATEV y la asignación al Anlage EÜR.
Chöre > Chor > Kassenbuch > Einstellungen > Kontenplan
Gestionar categorías de movimientos
Las categorías ordenan ingresos y gastos, por ejemplo cuotas de socios, donaciones o alquiler de salas. Theatilo trae 17 predefinidas y tú añades las tuyas.
Chöre > Chor > Kassenbuch > Einstellungen > Kategorien
Konten
Vista general de cuentas del libro de caja
En Cuentas ves todas las cuentas bancarias y cajas de tu coro con su saldo actual, su saldo inicial y el estado de un banco conectado.
Chöre > Chor > Kassenbuch > Konten
Crear cuenta bancaria o caja
Crea en el libro de caja una cuenta bancaria o una caja con su saldo inicial. Con el complemento bancario, después puedes conectar la cuenta con tu banco.
Chöre > Chor > Kassenbuch > Konten > Konto anlegen
Editar o desactivar cuenta
Cambia el nombre, el IBAN, el banco o las notas de una cuenta. Las cuentas que ya no necesitas se desactivan y sus asientos se conservan.
Chöre > Chor > Kassenbuch > Konten > ··· > Bearbeiten
Recalcular saldo
Theatilo recalcula el saldo de cada cuenta cada vez que la abres, a partir del saldo inicial y los asientos. Así ves el motivo si no coincide con el banco.
Chöre > Chor > Kassenbuch > Konten
Banking-Anbindung
Gestionar vinculaciones bancarias
Cada cuenta bancaria del libro de caja tiene su propia página Conexión bancaria con el estado, la última consulta, la caducidad del acceso y el cotejo de saldo.
Chöre > Chor > Kassenbuch > Konten > ··· > Bankverbindung
Elegir IBAN al vincular el banco
Tras iniciar sesión en el banco, eliges qué IBAN se conecta con la cuenta del libro de caja. Solo entonces queda activa la conexión bancaria.
Chöre > Chor > Kassenbuch > Konten > ··· > Bankverbindung > Konto auswählen
Conectar cuenta bancaria por PSD2
Conecta una cuenta bancaria del libro de caja con tu banco. Theatilo obtiene los movimientos cada noche y te los propone en Conciliación bancaria.
Chöre > Chor > Kassenbuch > Konten > ··· > Bank verbinden
Renovar conexión bancaria
El acceso al banco vale 180 días. Con «Renovar acceso» lo vuelves a confirmar en tu banco para que Theatilo pueda seguir obteniendo movimientos.
Chöre > Chor > Kassenbuch > Konten > ··· > Bankverbindung > Zugriff erneuern
Sincronizar cuenta bancaria
Theatilo obtiene cada noche los movimientos de las cuentas conectadas. Con «Obtener movimientos» o «Sincronizar ahora» traes los nuevos al momento.
Chöre > Chor > Kassenbuch > Bank-Abgleich > Umsätze abrufen
Desconectar conexión bancaria
Desconecta una cuenta de su banco. Theatilo deja de obtener movimientos, pero los movimientos ya registrados y todos los asientos se conservan.
Chöre > Chor > Kassenbuch > Konten > ··· > Bankverbindung > Verbindung trennen
Buchungen
Mostrar y filtrar asientos
La lista de asientos muestra todos los asientos del coro. Busca, filtra por tipo, categoría, estado, cuenta o periodo y elige las columnas que necesitas.
Chöre > Chor > Kassenbuch > Buchungen
Crear nuevo asiento
Registra un ingreso o un gasto con cuenta, importe, fecha y concepto. Adjunta los justificantes al momento; Theatilo puede leer sus datos por ti.
Chöre > Chor > Kassenbuch > Neue Buchung
Abrir, editar o anular asiento
Abre un asiento, completa otros datos en las primeras 24 horas, márcalo como conciliado o anúlalo indicando un motivo. No existe la opción de eliminar.
Chöre > Chor > Kassenbuch > Buchungen > Buchung
Subir justificante a un asiento
Adjunta facturas, recibos y tiques de caja en PDF, JPG o PNG a un asiento, al crearlo o más tarde. Cada archivo puede ocupar como máximo 10 MB.
Chöre > Chor > Kassenbuch > Buchungen > Buchung > Belege
Reconocimiento de justificantes (OCR y factura electrónica)
Sube un justificante al crear un asiento. Theatilo lee facturas electrónicas y justificantes escaneados y rellena el importe, la fecha y otros campos.
Chöre > Chor > Kassenbuch > Neue Buchung > Beleg
Conciliar asientos bancarios (Conciliación bancaria)
En Conciliación bancaria confirmas los movimientos que Theatilo ha traído del banco, los combinas con tus propios asientos o rechazas los duplicados.
Chöre > Chor > Kassenbuch > Bank-Abgleich
Bank-Buchungen abgleichen (Bank-Abgleich)
Crear recibo de donativo
Crea en PDF un recibo de donación según el § 10b EStG para un asiento de donación. Theatilo toma el nombre y la dirección del donante del propio asiento.
Chöre > Chor > Kassenbuch > Buchungen > Buchung > Zuwendungsbestätigung
Ajustes de donativos
Guarda el nombre de la asociación, la dirección, el NIF, la oficina tributaria y la resolución de exención. Theatilo los incluye en cada recibo de donación.
Chöre > Chor > Kassenbuch > Einstellungen > Spendenbescheinigungen
Facturas — visión general
En Facturas, tu coro emite sus propias facturas, por ejemplo a promotores o patrocinadores: con plantillas, numeración correlativa y factura electrónica.
Chöre > Chor > Kassenbuch > Rechnungen
Crear factura
Crea una factura con destinatario, líneas y plantilla. A la derecha ves la vista previa en vivo. Guárdala como borrador o finalízala directamente.
Chöre > Chor > Kassenbuch > Rechnungen > Neue Rechnung
Abrir factura y ver PDF
La página de la factura muestra el PDF archivado o la vista previa del borrador, junto con estado, fechas, líneas, totales y los asientos vinculados.
Chöre > Chor > Kassenbuch > Rechnungen > Rechnung
Editar borrador de factura
Mientras una factura sea borrador, cambias en el editor el destinatario, las líneas, los textos y la plantilla. Las facturas finales solo se pueden leer.
Chöre > Chor > Kassenbuch > Rechnungen > Rechnung > Bearbeiten
Eliminar borrador de factura
Los borradores que ya no necesitas se eliminan de forma definitiva. Las facturas finales no se pueden eliminar: se anulan mediante un abono.
Chöre > Chor > Kassenbuch > Rechnungen > Rechnung > ··· > Entwurf löschen
Finalizar factura
Al finalizar, la factura recibe su número y se generan y archivan el PDF y, si procede, la factura electrónica. Después ya no se puede cambiar.
Chöre > Chor > Kassenbuch > Rechnungen > Rechnung > Finalisieren
Cancelar factura (nota de crédito)
Una factura final se anula con un abono por el importe total. El abono recibe su propio número y la factura original se conserva sin cambios.
Chöre > Chor > Kassenbuch > Rechnungen > Rechnung > ··· > Stornieren
Gestionar plantillas de factura
Las plantillas definen el aspecto, el logotipo y los textos de tus facturas. Cada idioma puede tener una plantilla predeterminada para las facturas nuevas.
Chöre > Chor > Kassenbuch > Einstellungen > Rechnungen > Vorlagen
Serie de numeración de facturas
Define cómo son los números de factura y cuándo vuelve a empezar el contador. Theatilo te muestra el próximo número antes de que guardes los cambios.
Chöre > Chor > Kassenbuch > Einstellungen > Rechnungen > Nummernkreis
Datos del vendedor y modo fiscal
Guarda modo fiscal, moneda, plazo de pago, formato de factura-e, datos de la asociación, datos bancarios y pie. Theatilo los usa en cada factura nueva.
Chöre > Chor > Kassenbuch > Einstellungen > Rechnungen > Steuer & Verkäufer
Berichte & Compliance
Análisis e informes
Con Exportar creas para un periodo la lista de asientos, el informe anual, el estado patrimonial, la auditoría de caja, el Anlage EÜR y la exportación DATEV.
Chöre > Chor > Kassenbuch > Exportieren
Exportación para asesor fiscal y auditores
Para el asesor fiscal, la revisión de caja o Hacienda, exporta el archivo DATEV, la lista de asientos, el Anlage EÜR y el registro de auditoría desde Exportar.
Chöre > Chor > Kassenbuch > Exportieren
Cierre de período / Cierre anual
Cierra un periodo, como un ejercicio. Después, los asientos que contiene ya no se pueden cambiar ni anular. El cierre es definitivo y no tiene vuelta atrás.
Chöre > Chor > Kassenbuch > Einstellungen > GoBD-Abschluss
Cumplimiento y registro de auditoría
El registro de auditoría guarda quién creó, cambió o anuló asientos y justificantes, y cuándo, con los valores antiguos y nuevos. Puedes exportarlo en CSV.
Chöre > Chor > Kassenbuch > Einstellungen > Audit-Logs
Importar movimientos desde CSV
Trae asientos desde un archivo CSV o Excel, por ejemplo de un libro de caja antiguo. Asignas las columnas y ves una vista previa antes de importar.
Chöre > Chor > Kassenbuch > Einstellungen > Buchungen importieren