Conectar cuenta bancaria por PSD2

¿Qué es esto?

Con Conectar banco vinculas una cuenta bancaria del libro de caja con la cuenta real de tu banco. A partir de ahí, Theatilo obtiene los movimientos automáticamente cada noche. Los movimientos nuevos no se convierten directamente en asientos terminados, sino que llegan como propuestas a Conciliación bancaria, donde los confirmas, los combinas o los rechazas.

Requisitos

• Tienes contratado el complemento bancario (2,50 € al mes o 25 € al año, en Ajustes del coro > Suscripción, solo con suscripción mensual o anual).
• La conexión bancaria está activada para tu coro. Si no, la página muestra Sincronización bancaria no activada y debes contactar con el soporte.
• La cuenta del libro de caja es una Cuenta bancaria, no una caja.

Cómo conectar tu cuenta bancaria

1. Abre Ensembles, elige tu coro y ve a Libro de caja > Cuentas.
2. Abre el menú ··· en la tarjeta de la cuenta bancaria y elige Conectar banco.
3. En Importar transacciones desde, elige la fecha más antigua a partir de la cual se deben tomar los movimientos.
4. Haz clic en Conectar con el banco. Theatilo te redirige a la página de inicio de sesión segura.
5. Elige allí tu banco, inicia sesión y confirma el acceso con el método de tu banco.
6. De vuelta en Theatilo, elige el IBAN que se conectará con esta cuenta (consulta «Elegir IBAN al vincular el banco»).
7. Listo. El estado es Activo. Con Sincronizar ahora obtienes los primeros movimientos al momento.

Qué puede hacer Theatilo y qué no

• Leer: movimientos con importe, fecha, concepto, contraparte e IBAN, además del saldo de la cuenta.
• No es posible: transferencias, órdenes permanentes ni ningún otro cambio en la cuenta.

Permiso

Necesitas Crear y editar transacciones.

Consejos

• Elige la fecha de inicio según el saldo inicial de la cuenta. Si es anterior, Theatilo también propone movimientos que ya están incluidos en el saldo inicial.
• El acceso vale 180 días. Theatilo avisa por correo a los administradores del coro 14 días antes de que caduque.