Collega conto bancario via PSD2
Collega un conto bancario del libro cassa alla tua banca. Theatilo recupera i movimenti ogni notte e te li propone da confermare in Riconciliazione bancaria.
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Questa funzione è disponibile solo sul web.
Permesso richiesto: Libro cassa – Creare e modificare registrazioni
Che cos'è?
Con Collega banca colleghi un conto bancario del libro cassa al conto reale presso la tua banca. Da quel momento Theatilo recupera i movimenti automaticamente ogni notte. I nuovi movimenti non diventano subito registrazioni definitive, ma compaiono come proposte in Riconciliazione bancaria, dove li confermi, li unisci o li rifiuti.
Requisiti
- Il pacchetto Banking è attivo (2,50 € al mese o 25 € all'anno, in Impostazioni del coro > Abbonamento, solo con abbonamento mensile o annuale).
- Il collegamento bancario è abilitato per il tuo coro. Altrimenti la pagina mostra Sincronizzazione bancaria non abilitata e devi contattare l'assistenza.
- Il conto nel libro cassa è un Conto bancario, non una cassa contanti.
Come collegare il tuo conto bancario
- Apri Cori, scegli il tuo coro e vai su Libro cassa > Conti.
- Apri il menu ··· sulla scheda del conto bancario e scegli Collega banca.
- In Importa transazioni da scegli la data più vecchia da cui riprendere i movimenti.
- Clicca su Connetti alla banca. Theatilo ti reindirizza alla pagina di accesso sicura.
- Lì scegli la tua banca, accedi e conferma l'accesso con la procedura della tua banca.
- Tornato in Theatilo, scegli l'IBAN da collegare a questo conto (vedi «Seleziona IBAN nella connessione bancaria»).
- Fatto. Lo stato è Attivo. Con Sincronizza ora recuperi subito i primi movimenti.
Cosa può fare Theatilo e cosa no
- Leggere: movimenti con importo, data, causale, controparte e IBAN, oltre al saldo del conto.
- Non possibile: bonifici, ordini permanenti o altre modifiche al conto.
Autorizzazione
Ti serve Creare e modificare registrazioni.
Consigli
- Scegli la data di inizio in base al saldo iniziale del conto. Se è precedente, Theatilo propone anche movimenti già compresi nel saldo iniziale.
- L'accesso vale 180 giorni. Theatilo avvisa gli amministratori del coro via e-mail 14 giorni prima della scadenza.
Domande frequenti
Theatilo può spostare denaro dal nostro conto?▾
No. Theatilo legge solo movimenti e saldo. Accedi direttamente sulla pagina della tua banca, Theatilo non vede le tue credenziali. Il collegamento passa attraverso il fornitore di servizi BANKSapi.
Quali banche funzionano?▾
Al momento solo conti bancari tedeschi. La banca che usi la scegli nella pagina di accesso a cui Theatilo ti reindirizza.
Da quando vengono recuperati i movimenti?▾
Dalla data che inserisci in **Importa transazioni da**. Non può essere nel futuro. I recuperi successivi prendono tutto quanto arrivato dall'ultimo recupero.
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