Importa registrazioni da CSV

Riprendi registrazioni da un file CSV o Excel, per esempio da un vecchio libro cassa. Associ le colonne e prima dell'importazione vedi un'anteprima.

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Questa funzione è disponibile solo sul web.

Permesso richiesto: Libro cassa – Creare e modificare registrazioni

Che cos'è?

Con Importa registrazioni riprendi molte registrazioni in una volta, per esempio quando passi da un foglio Excel o da un altro software per associazioni. Una procedura guidata ti accompagna in quattro passaggi: File, Associazione, Anteprima e Risultato. Per ogni importazione sono possibili fino a 1.000 registrazioni.

Come importare le registrazioni

Apri Cori, scegli il tuo coro e vai su Libro cassa > Impostazioni > Importa registrazioni.
Clicca su Avvia importazione.
File: scegli il Conto predefinito, carica il file e lascia spuntato La prima riga contiene i nomi delle colonne se il tuo file ha delle intestazioni. Clicca su Avanti.
Associazione: associa un campo a ogni colonna. Molte colonne Theatilo le riconosce da solo dall'intestazione. Le colonne senza associazione non vengono riprese. Clicca su Avanti quando tutti i campi obbligatori sono associati.
Anteprima: controlla le prime dieci righe, il numero di righe valide e non valide e gli avvisi.
Clicca sul pulsante con il numero, per esempio Importa 25 transazioni.
Risultato: Theatilo mostra quante registrazioni sono state importate e quali righe non sono state riprese.

Importo e tipo

Gli importi possono essere scritti con la virgola o con il punto, Theatilo li riprende come numero positivo. Se si tratta di entrata o uscita lo decide la colonna Tipo. Se è vuota, Theatilo usa il segno dell'importo: positivo è entrata, negativo è uscita.

Conti, categorie e conti SKR

Theatilo associa conti e categorie tramite il nome, i conti SKR tramite il numero di conto. Crea quindi i conti prima dell'importazione. Se Theatilo non trova un conto SKR, la registrazione viene importata senza conto SKR e il risultato indica i numeri.

Autorizzazione

Ti serve Creare e modificare registrazioni.

Consigli

Fai una prova con poche righe prima di importare un file grande.
Niente saldo iniziale doppio: se il vecchio saldo è già compreso nel saldo iniziale del conto, importa solo le registrazioni successive.
Dopo l'importazione confronta il saldo in Conti con il tuo vecchio libro cassa.

Domande frequenti

Quali file funzionano?▾

CSV, XLS e XLSX. In **File di esempio** puoi scaricare un modello CSV e uno Excel per vedere il formato.

Quali colonne deve avere il file?▾

Quattro campi sono obbligatori: **Data**, **Descrizione**, **Importo** e **Tipo (Entrata/Uscita)**. Facoltativi sono tra gli altri data valuta, conto, numero di giustificativo, conto SKR, categoria, riferimento, controparte, IBAN, aliquota IVA e importo IVA, note, centro di costo, reparto, contrassegnato e i campi aggiuntivi.

Cosa succede alle righe con errori?▾

L'anteprima conta le righe valide e non valide e indica gli errori, per esempio una data mancante. Vengono importate solo le righe valide. Se durante l'importazione Theatilo rifiuta singole righe, per esempio per un numero di giustificativo già usato sul conto o per una data in un periodo chiuso, compaiono nel risultato con il motivo.

Un file può contenere registrazioni per più conti?▾

Sì. Associa la colonna del conto al campo **Conto** e Theatilo distribuisce le righe in base al nome del conto. Le righe con un conto che non esiste nel libro cassa finiscono sul **Conto predefinito**. I giroconti tra conti propri non vengono importati: li inserisci a mano.

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