Visualizza e filtra le registrazioni

Che cos'è?

La scheda Registrazioni elenca tutte le registrazioni del tuo coro, le più recenti per prime, 50 per pagina. Le entrate hanno il segno più, le uscite il segno meno. La colonna Stato indica se una registrazione è Riconciliato o ancora Aperto. Le registrazioni stornate compaiono come Annullata, le relative registrazioni di storno come Registrazione di storno, entrambe con l'importo barrato.

Come cercare e filtrare

1. Apri Cori, scegli il tuo coro e vai su Libro cassa > Registrazioni.
2. Digita nel campo di ricerca, per esempio un nome o un numero di giustificativo.
3. Usa i filtri Tipo (entrate o uscite), Categoria e Stato (Riconciliato o Non riconciliate).
4. Clicca su Altri filtri per Conto, Centro di costo, un periodo con Dal e Al e Contrassegnato. Applicali con Applica.
5. Clicca sull'intestazione di una colonna come data, numero del giustificativo, importo o controparte per ordinare in base a essa.
6. Clicca su una registrazione per aprirla a destra nel pannello laterale.

Filtri, ordinamento e pagina sono nell'indirizzo della pagina. Così puoi salvare un elenco filtrato come segnalibro o inviarlo.

Scegliere le colonne

Clicca su Colonne per mostrare e nascondere colonne e cambiarne l'ordine con le frecce. Si può scegliere tra l'altro tra data valuta, tipo, IVA, conto SKR, centro di costo, reparto, ambito di attività, campi aggiuntivi, note e contrassegnato. Ripristina ripristina le colonne predefinite.

Riconciliare più registrazioni

Seleziona le registrazioni con le caselle e clicca su Riconcilia. Theatilo chiede prima conferma, perché le registrazioni riconciliate non si possono più modificare. Le registrazioni in un periodo chiuso vengono saltate.

Azioni per registrazione

Il menu ··· di una riga offre Apri, Contrassegna come riconciliata, Ricevuta di donazione (per le donazioni) e Annulla transazione.

Autorizzazione

Per visualizzare ti serve Vedere il libro cassa. Riconciliare richiede Creare e modificare registrazioni, stornare Eliminare registrazioni.