Riconcilia movimenti bancari (Riconciliazione bancaria)

Che cos'è?

I movimenti che Theatilo recupera dalla banca non vengono registrati automaticamente. Arrivano come proposte nella scheda Riconciliazione bancaria. Lì decidi per ogni movimento:

• Conferma — il movimento viene ripreso come registrazione riconciliata
• Unisci — il movimento corrisponde a una registrazione che hai già inserito a mano; le due diventano una
• Rifiuta — il movimento non viene ripreso, per esempio perché è doppio

La scheda è disponibile con il pacchetto Banking. Senza pacchetto mostra un avviso con il percorso per la gestione dell'abbonamento.

Come riconciliare

1. Apri Cori, scegli il tuo coro e vai su Libro cassa > Riconciliazione bancaria. Un numero sulla scheda indica quante proposte sono in attesa.
2. Controlla ogni movimento: descrizione, data, controparte, conto e importo.
3. Se accanto c'è Corrisponde a una registrazione, clicca su Unisci.
4. Altrimenti clicca su Conferma se il movimento deve entrare così nel libro cassa.
5. Clicca sulla X (Rifiuta) e conferma la richiesta se il movimento non deve entrare nel libro cassa.
6. Quando hai finito, la scheda mostra Tutto riconciliato.

Se ci sono proposte in attesa, lo segnala anche un avviso nella Panoramica e in Registrazioni con Riconcilia ora.

Autorizzazione

Per visualizzare basta Vedere il libro cassa. Confermare, unire, rifiutare e Recupera movimenti richiedono Creare e modificare registrazioni.

Consigli

• Prima controlla, poi conferma: i movimenti confermati e uniti sono riconciliati e dopo non si possono più modificare, solo stornare.
• Non confondere: Contrassegna come riconciliata in Registrazioni è un'altra cosa. Con quella confermi per una registrazione qualsiasi che corrisponde all'estratto conto o al giustificativo.