Conciliar asientos bancarios (Conciliación bancaria)

¿Qué es esto?

Los movimientos que Theatilo obtiene del banco no se registran sin más. Llegan como propuestas a la pestaña Conciliación bancaria. Allí decides en cada movimiento:

• Confirmar — el movimiento se incorpora como asiento conciliado
• Combinar — el movimiento coincide con un asiento que ya registraste a mano; ambos se convierten en uno
• Rechazar — el movimiento no se incorpora, por ejemplo porque está duplicado

La pestaña está disponible con el complemento bancario. Sin él, muestra un aviso con el camino a la gestión de suscripciones.

Cómo conciliar

1. Abre Ensembles, elige tu coro y ve a Libro de caja > Conciliación bancaria. Un número en la pestaña indica cuántas propuestas esperan.
2. Revisa cada movimiento: concepto, fecha, contraparte, cuenta e importe.
3. Si al lado pone Coincide con un asiento, haz clic en Combinar.
4. Si no, haz clic en Confirmar cuando el movimiento deba pasar tal cual al libro de caja.
5. Haz clic en la X (Rechazar) y confirma la pregunta si el movimiento no debe estar en el libro de caja.
6. Cuando todo esté hecho, la pestaña muestra Todo conciliado.

Si hay propuestas esperando, también lo indica un aviso con Conciliar ahora en el Resumen y en Asientos.

Permiso

Para verla basta con Ver libro de caja. Confirmar, combinar, rechazar y Obtener movimientos requieren Crear y editar transacciones.

Consejos

• Primero revisar, luego confirmar: los movimientos confirmados y combinados quedan conciliados y después ya no se pueden cambiar, solo anular.
• No confundir: Marcar como conciliada en Asientos es otra cosa. Con eso confirmas, en cualquier asiento, que coincide con el extracto bancario o con el justificante.