Importar movimientos desde CSV

Trae asientos desde un archivo CSV o Excel, por ejemplo de un libro de caja antiguo. Asignas las columnas y ves una vista previa antes de importar.

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Permiso necesario: Libro de caja – Crear y editar transacciones

¿Qué es esto?

Con Importar asientos traes muchos asientos de una vez, por ejemplo al pasar de una hoja de Excel o de otro programa para asociaciones. Un asistente te guía en cuatro pasos: Archivo, Asignación, Vista previa y Resultado. Cada importación admite hasta 1.000 asientos.

Cómo importar asientos

Abre Ensembles, elige tu coro y ve a Libro de caja > Ajustes > Importar asientos.
Haz clic en Iniciar importación.
Archivo: elige la Cuenta predeterminada, sube el archivo y deja marcada La primera fila contiene los nombres de columna si tu archivo tiene encabezados. Haz clic en Siguiente.
Asignación: asigna un campo a cada columna. Theatilo reconoce muchas columnas por su encabezado. Las columnas sin asignar no se importan. Haz clic en Siguiente en cuanto estén asignados todos los campos obligatorios.
Vista previa: revisa las diez primeras filas, el número de filas válidas y no válidas y los avisos.
Haz clic en el botón con el número, por ejemplo Importar 25 transacciones.
Resultado: Theatilo muestra cuántos asientos se importaron y qué filas no se incluyeron.

Importe y tipo

Los importes pueden escribirse con coma o con punto; Theatilo los guarda como número positivo. Si es ingreso o gasto lo decide la columna Tipo. Si está vacía, Theatilo usa el signo del importe: positivo es ingreso, negativo es gasto.

Cuentas, categorías y cuentas SKR

Theatilo asigna cuentas y categorías por el nombre, y las cuentas SKR por el número de cuenta. Por eso, crea las cuentas antes de importar. Si Theatilo no encuentra una cuenta SKR, el asiento se importa sin cuenta SKR y el resultado indica los números.

Permiso

Necesitas Crear y editar transacciones.

Consejos

Prueba con pocas filas antes de importar un archivo grande.
Sin saldo inicial duplicado: si el saldo antiguo ya está en el saldo inicial de la cuenta, importa solo los asientos posteriores.
Después de importar, compara el saldo en Cuentas con tu libro de caja antiguo.

Preguntas frecuentes

¿Qué archivos sirven?▾

CSV, XLS y XLSX. En **Archivos de ejemplo** puedes descargar una plantilla CSV y otra de Excel para ver el formato.

¿Qué columnas debe tener el archivo?▾

Cuatro campos son obligatorios: **Fecha**, **Descripción**, **Importe** y **Tipo (Ingreso/Gasto)**. Son opcionales, entre otros, la fecha valor, la cuenta, el número de comprobante, la cuenta SKR, la categoría, la referencia, la contraparte, el IBAN, el tipo y el importe de IVA, las notas, el centro de costes, el departamento, el marcado y los campos adicionales.

¿Qué pasa con las filas con errores?▾

La vista previa cuenta las filas válidas y no válidas e indica los errores, por ejemplo una fecha que falta. Solo se importan las filas válidas. Si Theatilo rechaza filas durante la importación, por ejemplo por un número de comprobante ya usado en la cuenta o por una fecha en un periodo cerrado, aparecen en el resultado con el motivo.

¿Puede un archivo contener asientos de varias cuentas?▾

Sí. Asigna la columna de cuenta al campo **Cuenta** y Theatilo reparte las filas según el nombre de la cuenta. Las filas con una cuenta que no existe en el libro de caja van a parar a la **Cuenta predeterminada**. Los traspasos entre cuentas propias no se importan; esos los registras a mano.

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