Gestionar vinculaciones bancarias

¿Qué es esto?

Con el complemento bancario, Theatilo obtiene automáticamente los movimientos de tus cuentas bancarias. Para ello, cada cuenta conectada tiene su propia página Conexión bancaria. Muestra:

• Estado — el IBAN elegido y la situación de la conexión
• Última sincronización — cuándo se obtuvieron movimientos por última vez
• Nuevas transacciones en la última ejecución — cuántos movimientos nuevos llegaron
• Acceso válido hasta — cuándo tienes que renovar el acceso en el banco
• Último error, si la última consulta falló
• Cotejo de saldo — el saldo en el banco, el saldo en el libro de caja, las propuestas aún sin confirmar y la diferencia

Cómo abrir una conexión bancaria

1. Abre Ensembles, elige tu coro y ve a Libro de caja > Cuentas.
2. Abre el menú ··· en la tarjeta de la cuenta bancaria y elige Conexión bancaria. También puedes hacer clic en el estado del banco en la tarjeta.
3. Usa los botones de abajo: Sincronizar ahora, Renovar acceso o Desconectar.

Qué significa el estado

• Activo — la conexión funciona y los movimientos se obtienen cada noche
• Esperando inicio de sesión — el inicio de sesión en el banco no se completó
• Elegir cuenta — el inicio de sesión funcionó, falta que elijas el IBAN
• Renovación necesaria — el banco pide una nueva confirmación, haz clic en Renovar conexión
• Caducado o Error — la conexión se ha interrumpido, haz clic en Volver a intentar o desconéctala

Permiso

Para verla necesitas Ver libro de caja. Conectar, consultar, renovar y desconectar requiere Crear y editar transacciones.

Consejos

• Atento al correo: 14 días antes de que caduque el acceso, o cuando el banco pide una nueva confirmación, los administradores del coro reciben un recordatorio por correo.
• Una diferencia en el cotejo de saldo suele desaparecer al confirmar las propuestas pendientes en Conciliación bancaria.