Bankkoppelingen beheren

Wat is dit?

Met het bankpakket haalt Theatilo de transacties van je bankrekeningen automatisch op. Elke gekoppelde rekening heeft daarvoor een eigen pagina Bankkoppeling. Die toont:

• Status — de gekozen IBAN en de toestand van de koppeling
• Laatste synchronisatie — wanneer voor het laatst transacties zijn opgehaald
• Nieuwe transacties laatste run — hoeveel transacties daarbij nieuw zijn binnengekomen
• Toegang geldig tot — wanneer je de toegang bij de bank moet vernieuwen
• Laatste fout, als de laatste ophaalronde is mislukt
• Saldo-vergelijking — saldo bij de bank, saldo in het kasboek, nog niet bevestigde voorstellen en het verschil

Zo open je een bankkoppeling

1. Open Ensembles, kies je koor en ga naar Kasboek > Rekeningen.
2. Open het menu ··· op de kaart van de bankrekening en kies Bankkoppeling. Je kunt ook op de kaart op de status van de bank klikken.
3. Gebruik de knoppen onderaan: Nu synchroniseren, Toegang vernieuwen of Verbinding verbreken.

Wat de status betekent

• Actief — de koppeling werkt, transacties worden elke nacht opgehaald
• Wacht op login — het inloggen bij de bank is niet afgerond
• Rekening kiezen — het inloggen is gelukt, je moet nog de IBAN kiezen
• Vernieuwing vereist — de bank vraagt een nieuwe bevestiging, klik op Verbinding vernieuwen
• Verlopen of Fout — de koppeling is afgebroken, klik op Opnieuw proberen of verbreek haar

Rechten

Om te bekijken heb je Kasboek bekijken nodig. Koppelen, ophalen, vernieuwen en verbreken vereist Boekingen aanmaken & bewerken.

Tips

• Let op de e-mail: 14 dagen voor het verlopen van de toegang, of als de bank een nieuwe bevestiging vraagt, krijgen de beheerders van het koor een herinnering per e-mail.
• Een verschil in de saldo-vergelijking los je meestal op door openstaande voorstellen onder Bankafstemming te bevestigen.