Bankrekening via PSD2 koppelen

Wat is dit?

Met Bank koppelen verbind je een bankrekening in het kasboek met de echte rekening bij je bank. Daarna haalt Theatilo de transacties elke nacht automatisch op. Nieuwe transacties worden niet meteen een kant-en-klare boeking, maar verschijnen als voorstel onder Bankafstemming, waar je ze bevestigt, samenvoegt of afwijst.

Voorwaarden

• Het bankpakket is afgesloten (€ 2,50 per maand of € 25 per jaar, onder Koorinstellingen > Abonnement, alleen met een maand- of jaarabonnement).
• De bankkoppeling is voor je koor vrijgegeven. Anders toont de pagina Banksynchronisatie niet ingeschakeld en neem je contact op met de support.
• De rekening in het kasboek is een Bankrekening, geen kas.

Zo koppel je je bankrekening

1. Open Ensembles, kies je koor en ga naar Kasboek > Rekeningen.
2. Open het menu ··· op de kaart van de bankrekening en kies Bank koppelen.
3. Kies bij Transacties importeren vanaf de vroegste datum vanaf wanneer transacties moeten worden overgenomen.
4. Klik op Verbinden met bank. Theatilo stuurt je door naar de beveiligde inlogpagina.
5. Kies daar je bank, log in en bevestig de toegang met de methode van je bank.
6. Terug in Theatilo kies je de IBAN die aan deze rekening moet worden gekoppeld (zie „IBAN kiezen bij bankkoppeling”).
7. Klaar. De status staat op Actief. Met Nu synchroniseren haal je de eerste transacties meteen op.

Wat Theatilo mag en wat niet

• Lezen: transacties met bedrag, datum, omschrijving, tegenpartij en IBAN, plus het saldo.
• Niet mogelijk: overschrijvingen, doorlopende opdrachten of andere wijzigingen aan de rekening.

Rechten

Je hebt Boekingen aanmaken & bewerken nodig.

Tips

• Kies de startdatum passend bij het beginsaldo van de rekening. Ligt die ervoor, dan stelt Theatilo ook transacties voor die al in het beginsaldo zitten.
• De toegang geldt 180 dagen. Theatilo herinnert de beheerders van het koor 14 dagen voor het verlopen per e-mail.