Anslut bankkonto via PSD2

Vad är det här?

Med Anslut bank kopplar du ett bankkonto i kassaboken till det verkliga kontot hos din bank. Därefter hämtar Theatilo transaktionerna automatiskt varje natt. Nya transaktioner blir inte direkt färdiga bokföringar, utan hamnar som förslag under Bankavstämning, där du bekräftar, slår ihop eller avvisar dem.

Förutsättningar

• Banktillägget är bokat (2,50 € per månad eller 25 € per år, under Körinställningar > Abonnemang, bara med månads- eller årsabonnemang).
• Bankanslutningen är aktiverad för din kör. Annars visar sidan Banksynkronisering är inte aktiverad och du kontaktar supporten.
• Kontot i kassaboken är ett Bankkonto, inte en kontantkassa.

Så ansluter du ditt bankkonto

1. Öppna Ensembler, välj din kör och gå till Kassabok > Konton.
2. Öppna menyn ··· på kortet för bankkontot och välj Anslut bank.
3. Välj under Importera transaktioner från det tidigaste datum som transaktioner ska tas med från.
4. Klicka på Anslut till bank. Theatilo skickar dig vidare till den säkra inloggningssidan.
5. Välj din bank där, logga in och bekräfta åtkomsten med din banks metod.
6. Tillbaka i Theatilo väljer du den IBAN som ska anslutas till kontot (se ”Välj IBAN vid bankkoppling”).
7. Klart. Statusen är Aktiv. Med Synkronisera nu hämtar du de första transaktionerna direkt.

Vad Theatilo får och inte får göra

• Läsa: transaktioner med belopp, datum, meddelande, motpart och IBAN samt kontosaldot.
• Inte möjligt: överföringar, stående överföringar eller andra ändringar på kontot.

Behörighet

Du behöver Skapa & redigera transaktioner.

Tips

• Välj startdatum så att det passar kontots ingående saldo. Ligger det före, föreslår Theatilo även transaktioner som redan ingår i det ingående saldot.
• Åtkomsten gäller i 180 dagar. Theatilo påminner körens administratörer via e-post 14 dagar innan den går ut.