Kontoplan (sätt upp BAS-mall)

Sätt upp föreningens kontoplan — baserad på BAS för ideella föreningar eller liknande. Engångsåtgärd per kör, grund för all bokföring i kassaboken.

Web

Kassenbuch›Einstellungen›Konten (Setup beim ersten Öffnen)

Diese Funktion ist nur im Web verfügbar.

Behörighet krävs: Cashbook › View

Vad är detta?

Kontoplanen är den bokföringstekniska grundstrukturen för föreningens kassabok — en lista över alla konton (intäkter, kostnader, tillgångar, skulder) du kan använda för bokföring. Theatilo erbjuder två standardmallar: en för ideella föreningar (rekommenderas) och en mer omfattande för föreningar som upprättar balansräkning.

Kontoplanen sätts upp en gång vid första öppnandet av kassaboken och är förutsättning för varje transaktion.

Så sätter du upp kontoplanen

Öppna din ensemble på webben.
Gå till Administration > Kassabok.
Vid första öppnandet visar Theatilo installationsguiden — välj rätt mall.
Bekräfta övertagandet — mallen kopieras till en egen, anpassningsbar kontoplan.
Valfritt: anpassa enskilda konton under Inställningar > Konton.

De konton en kör behöver i vardagen tas över. Alla övriga konton i mallen kan du lägga till senare via Konton från mall. Redan efter övertagandet kan du registrera transaktioner som vanligt.

Vad du ser i kontoplanen

Kassa- och bankkonton (t.ex. "0920 Kasse", "0945 Bank")
Intäktskonton (t.ex. "2110 Echte Mitgliedsbeiträge bis 300 EUR", "3221 Geldzuwendungen gegen Zuwendungsbestätigung")
Kostnadskonton (t.ex. "6339 Miete, Pacht", "6180 Aufwendungen für bezogene Leistungen")
Reserver och skulder
Verksamhetsområde per konto — ideell del, förmögenhetsförvaltning, ändamålsenlig eller näringsverksam del
Kontonummer + beteckning per post
Aktiv / Inaktiv — konton som inte används kan avaktiveras

Mall för ideella föreningar vs. omfattande mall

Mall för ideella föreningar — Rekommenderas för de flesta körer

Särskilt utvecklad för ideella föreningar
Skiljer ideell, näringsverksam och tillgångsdel
Skattemässigt okomplicerad för föreningsgranskningar

Omfattande mall — Bara om föreningen upprättar balansräkning

Samma målgrupp som mallen för ideella föreningar
Byggd för balansräkning i stället för kontantmetod
Använd när din revisor uttryckligen kräver det

Behörighet

Visa: varje medlem med Se kassabok (vanligen styrelse och sekreterare). Sätta upp och redigera: Skapa & redigera transaktioner — oftast kassör och styrelse.

Tips

Ta hjälp — har föreningen en revisor, klargör mallvalet före uppsättningen
Håll kontoplanen överskådlig — avaktivera konton ni inte behöver, ta inte bort dem
Konsekvent kontoanvändning — använd alltid samma konto för samma slags händelse, annars blir utvärderingar oanvändbara
Planera noga före första transaktionen — efterföljande planbyten är inte längre möjliga

Vanliga frågor

Vad är skillnaden mellan kontoplan och konton?▾

Kontoplanen är mallen (BAS för ideella föreningar) som anger vilka rörelse- och resultatkonton som överhuvudtaget finns. Konton (bank, kassa) är de enskilda rörelsekontona du tilldelar transaktioner. Båda hanteras i kassaboken under Inställningar.

Vilken mall ska jag välja?▾

För de flesta ideella körer och föreningar är BAS för ideella föreningar rätt val — särskilt utvecklad för föreningar med ideell och näringsverksam del. Annan mall bara om din revisor uttryckligen rekommenderar det.

Kan jag ändra kontoplanen senare?▾

Enskilda konton kan du när som helst byta namn på eller komplettera. Att byta hela planen efter de första transaktionerna är inte längre möjligt eftersom transaktionerna redan är kopplade. Planera noga före första bokningen.

Var hittar jag kontoplanen i appen?▾

För närvarande bara på webben. Öppna din ensemble, gå till Administration > Kassabok > Inställningar > Konton. Där ser du den uppsatta kontoplanen.

Fortfarande en fråga? Fråga AI-hjälpboten.

Klicka på hjälpknappen nere till höger och ställ din fråga.