Hantera bankkopplingar

Vad är det här?

Med banktillägget hämtar Theatilo transaktionerna från dina bankkonton automatiskt. Varje anslutet konto har en egen sida Bankanslutning för detta. Den visar:

• Status — vald IBAN och anslutningens tillstånd
• Senaste synkronisering — när transaktioner senast hämtades
• Nya transaktioner i senaste körningen — hur många nya transaktioner som tillkom
• Åtkomst giltig till — när du måste förnya åtkomsten hos banken
• Senaste fel, om den senaste hämtningen misslyckades
• Saldoavstämning — saldo hos banken, saldo i kassaboken, förslag som ännu inte bekräftats och differensen

Så öppnar du en bankanslutning

1. Öppna Ensembler, välj din kör och gå till Kassabok > Konton.
2. Öppna menyn ··· på kortet för bankkontot och välj Bankanslutning. Alternativt klickar du på bankstatusen på kortet.
3. Använd knapparna längst ner: Synkronisera nu, Förnya åtkomst eller Koppla från.

Vad statusen betyder

• Aktiv — anslutningen fungerar, transaktioner hämtas varje natt
• Väntar på inloggning — inloggningen hos banken slutfördes inte
• Välj konto — inloggningen lyckades, du måste fortfarande välja IBAN
• Förnyelse krävs — banken kräver en ny bekräftelse, klicka på Förnya anslutning
• Utgången eller Fel — anslutningen har brutits, klicka på Försök igen eller koppla från den

Behörighet

För att visa behöver du Se kassabok. För att ansluta, hämta, förnya och koppla från krävs Skapa & redigera transaktioner.

Tips

• Håll utkik efter e-postmeddelandet: 14 dagar innan åtkomsten går ut, eller när banken kräver en ny bekräftelse, får körens administratörer en påminnelse via e-post.
• En differens i saldoavstämningen löser du oftast genom att bekräfta öppna förslag under Bankavstämning.