Gestisci connessioni bancarie

Che cos'è?

Con il pacchetto Banking Theatilo recupera automaticamente i movimenti dei tuoi conti bancari. Ogni conto collegato ha una propria pagina Collegamento bancario, che mostra:

• Stato — l'IBAN scelto e la condizione del collegamento
• Ultima sincronizzazione — quando sono stati recuperati i movimenti l'ultima volta
• Nuove transazioni nell'ultima esecuzione — quanti movimenti nuovi sono arrivati in quell'occasione
• Accesso valido fino al — quando devi rinnovare l'accesso presso la banca
• Ultimo errore, se l'ultimo recupero non è riuscito
• Confronto saldo — saldo in banca, saldo nel libro cassa, proposte non ancora confermate e la differenza

Come aprire un collegamento bancario

1. Apri Cori, scegli il tuo coro e vai su Libro cassa > Conti.
2. Apri il menu ··· sulla scheda del conto bancario e scegli Collegamento bancario. In alternativa clicca sullo stato della banca nella scheda.
3. Usa i pulsanti in basso: Sincronizza ora, Rinnova accesso o Scollega.

Cosa significa lo stato

• Attivo — il collegamento funziona, i movimenti vengono recuperati ogni notte
• In attesa di accesso — l'accesso alla banca non è stato completato
• Scegli conto — l'accesso è riuscito, devi ancora scegliere l'IBAN
• Rinnovo richiesto — la banca chiede una nuova conferma, clicca su Rinnova connessione
• Scaduto o Errore — il collegamento si è interrotto, clicca su Riprova oppure scollegalo

Autorizzazione

Per visualizzare ti serve Vedere il libro cassa. Per collegare, recuperare, rinnovare e scollegare serve Creare e modificare registrazioni.

Consigli

• Fai attenzione all'e-mail: 14 giorni prima della scadenza dell'accesso, o quando la banca chiede una nuova conferma, gli amministratori del coro ricevono un promemoria via e-mail.
• Una differenza nel confronto saldo la chiudi di solito confermando le proposte aperte in Riconciliazione bancaria.