Bank-Verknüpfungen verwalten

Was ist das?

Mit dem Banking-Paket holt Theatilo die Umsätze deiner Bankkonten automatisch ab. Jedes verbundene Konto hat dafür eine eigene Seite Bankverbindung. Sie zeigt:

• Status — die gewählte IBAN und der Zustand der Verbindung
• Letzter Abgleich — wann zuletzt Umsätze abgerufen wurden
• Neue Buchungen letzter Lauf — wie viele Umsätze dabei neu dazukamen
• Zugriff gültig bis — wann du den Zugriff bei der Bank erneuern musst
• Letzter Fehler, falls der letzte Abruf gescheitert ist
• Saldo-Abgleich — Saldo bei der Bank, Saldo im Kassenbuch, noch nicht bestätigte Vorschläge und die Differenz

So öffnest du eine Bankverbindung

1. Öffne Chöre, wähle deinen Chor und gehe zu Kassenbuch > Konten.
2. Öffne das Menü ··· auf der Karte des Bankkontos und wähle Bankverbindung. Alternativ klickst du auf der Karte auf den Status der Bank.
3. Nutze die Knöpfe unten: Jetzt synchronisieren, Zugriff erneuern oder Verbindung trennen.

Was der Status bedeutet

• Aktiv — die Verbindung läuft, Umsätze werden jede Nacht abgerufen
• Wartet auf Anmeldung — die Anmeldung bei der Bank wurde nicht abgeschlossen
• Konto auswählen — die Anmeldung hat geklappt, du musst noch die IBAN wählen
• Erneuerung nötig — die Bank verlangt eine neue Bestätigung, klicke auf Verbindung erneuern
• Abgelaufen oder Fehler — die Verbindung ist abgebrochen, klicke auf Erneut versuchen oder trenne sie

Berechtigung

Zum Ansehen brauchst du Kassenbuch sehen. Verbinden, Abrufen, Erneuern und Trennen setzt Buchungen erstellen & bearbeiten voraus.

Tipps

• Achte auf die E-Mail: 14 Tage vor Ablauf des Zugriffs oder wenn die Bank eine neue Bestätigung verlangt, bekommen die Admins des Chors eine Erinnerung per E-Mail.
• Eine Differenz im Saldo-Abgleich schließt du meist, indem du offene Vorschläge unter Bank-Abgleich bestätigst.