Kassenbuch-Übersicht

Was ist das?

Die Übersicht ist der erste Tab im Kassenbuch deines Chors. Oben stehen vier Kacheln:

• Gesamtsaldo — der Stand aller aktiven Konten zusammen
• Einnahmen des laufenden Monats, mit Vergleich zum Vormonat
• Ausgaben des laufenden Monats, mit Vergleich zum Vormonat
• Nicht abgestimmt — wie viele Buchungen noch nicht als abgestimmt markiert sind

Darunter siehst du die Letzten Buchungen, die zehn neuesten Buchungen mit Datum, Buchungstext, Kategorie, Konto, Betrag und Status. Mit dem Banking-Paket erscheint zusätzlich ein Hinweis, wenn Umsätze von der Bank auf Bestätigung warten.

So nutzt du die Übersicht

1. Öffne Chöre, wähle deinen Chor und gehe zu Kassenbuch. Die Übersicht erscheint als erster Tab.
2. Klicke auf Gesamtsaldo, um zu den Konten zu springen.
3. Klicke auf Einnahmen, Ausgaben oder Nicht abgestimmt, um die passend gefilterte Buchungsliste zu öffnen.
4. Klicke auf eine Buchung in der Liste, um sie zu öffnen, oder auf Alle Buchungen für die ganze Liste.
5. Klicke im Hinweis auf Jetzt abgleichen, wenn Bank-Vorschläge warten.

Aufbau des Kassenbuchs

Das Kassenbuch hat die Tabs Übersicht, Buchungen, Rechnungen, Konten, Bank-Abgleich und Einstellungen. Oben rechts findest du auf jedem Tab Exportieren und das Menü ··· mit Neue Buchung, Neue Spende, Neue Rechnung und SEPA-Beiträge einziehen.

Berechtigung

Du brauchst Kassenbuch sehen. Buchungen anlegen und ändern setzt Buchungen erstellen & bearbeiten voraus. Ohne Kassenbuch sehen erscheint der Eintrag Kassenbuch unter Chöre gar nicht.

Tipps

• Halte „Nicht abgestimmt“ klein: Eine Periode lässt sich erst abschließen, wenn alle Buchungen darin abgestimmt sind.
• Mit der Taste N legst du auf der Übersicht direkt eine neue Buchung an.