Bank-Konto synchronisieren

Was ist das?

Abrufen heißt: Theatilo fragt bei der Bank nach neuen Umsätzen seit dem letzten Abruf. Das passiert automatisch jede Nacht. Brauchst du die Umsätze sofort, etwa vor einer Vorstandssitzung, stößt du den Abruf selbst an.

So rufst du alle Bankkonten auf einmal ab

1. Öffne Chöre, wähle deinen Chor und gehe zu Kassenbuch > Bank-Abgleich.
2. Klicke oben rechts auf Umsätze abrufen. Theatilo ruft alle aktiven Bankverbindungen des Chors ab.
3. Eine Meldung zeigt, wie viele neue Umsätze abgerufen wurden.
4. Die neuen Umsätze stehen direkt darunter zur Bestätigung.

So rufst du ein einzelnes Konto ab

1. Gehe zu Kassenbuch > Konten, öffne das Menü ··· auf der Karte und wähle Bankverbindung.
2. Klicke auf Jetzt synchronisieren.

Was beim Abrufen passiert

• Neue Umsätze werden als Vorschlag angelegt und erscheinen unter Bank-Abgleich.
• Passt ein Umsatz zu einer Buchung, die du schon von Hand erfasst hast (gleiches Konto, gleiche Richtung, gleicher Betrag, Datum höchstens drei Tage auseinander), markiert Theatilo ihn mit Passt zu einer Buchung.
• Theatilo schlägt eine Kategorie vor, wenn es frühere Buchungen mit demselben Zahlungspartner gibt, und verknüpft ein Mitglied, wenn die IBAN zu einem Mitglied passt.
• Der Kontostand der Bank wird für den Saldo-Abgleich übernommen.

Berechtigung

Du brauchst Buchungen erstellen & bearbeiten. Ohne dieses Recht fehlt der Knopf Umsätze abrufen.

Tipps

• Bestätige die Vorschläge zeitnah unter Bank-Abgleich, dann bleibt die Liste kurz.
• Umsätze abrufen erscheint nur, wenn mindestens eine Bankverbindung Aktiv ist.