Neue Buchung anlegen

Was ist das?

Jede Einnahme und jede Ausgabe deines Chors wird als Buchung erfasst. Die Buchung öffnet sich als Seitenpanel rechts, du bleibst also auf dem Tab, auf dem du gerade bist.

So legst du eine Buchung an

1. Öffne Chöre, wähle deinen Chor und gehe zu Kassenbuch.
2. Klicke oben rechts auf Neue Buchung (auf Übersicht und Buchungen) oder wähle sie im Menü ···. Auf der Übersicht und unter Buchungen geht es auch mit der Taste N.
3. Optional: Ziehe einen Beleg in das Feld Beleg. Theatilo liest Betrag, Datum, Zahlungspartner und weitere Angaben aus und füllt die Felder vor.
4. Wähle Ausgabe oder Einnahme.
5. Wähle das Konto und trage Betrag, Buchungsdatum und Buchungstext ein. Optional kommen Wertstellungsdatum, Kategorie und, wenn ein Kontenplan eingerichtet ist, das SKR-Konto dazu.
6. Optional: Zahlungspartner. Tippe einen Namen oder wähle einen Kontakt aus dem Adressbuch, dann werden IBAN und Adresse übernommen. Dazu kommt ein Feld Referenz, etwa für eine Rechnungsnummer.
7. Optional: Steuer und Zuordnung. Wähle den USt-Satz (19 %, 7 % oder 0 %), Theatilo rechnet die enthaltene USt aus dem Betrag heraus. Dazu kommen Steuerliche Sphäre (Anlage EÜR), Kostenstelle, Bereich, zwei Zusatzfelder, Notizen und Buchung markieren.
8. Optional: Hänge unter Belege weitere Dateien an (PDF, JPG, PNG, höchstens 10 MB je Datei).
9. Klicke auf Buchung speichern.

Spende erfassen

Wähle im Menü ··· den Punkt Neue Spende. Das Formular ist dann auf Einnahme und, falls vorhanden, auf deine Spenden-Kategorie voreingestellt. Aus der gespeicherten Spende erstellst du später die Zuwendungsbestätigung.

Nach dem Speichern

Betrag, Konto, Datum, Kategorie und Buchungstext stehen danach fest. Nur weitere Angaben wie Notizen oder Kostenstelle kannst du in den ersten 24 Stunden noch ändern. Einen Fehler korrigierst du durch Stornieren und eine neue Buchung.

Berechtigung

Du brauchst Buchungen erstellen & bearbeiten.

Tipps

• Buche zeitnah, am besten gleich mit Beleg.
• Kategorie und SKR-Konto zeigen nur Einträge, die zum gewählten Typ passen.