Auswertungen und Berichte
Über Exportieren erstellst du Buchungsliste, Jahresbericht, Vermögensaufstellung, Kassenprüfungsbericht, Anlage EÜR und DATEV-Export für einen Zeitraum.
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Diese Funktion ist nur im Web verfügbar.
Berechtigung nötig: Kassenbuch – Kassenbuch sehen
Was ist das?
Alle Berichte des Kassenbuchs entstehen über den Knopf Exportieren oben rechts. Er ist auf jedem Tab des Kassenbuchs da. Die Datei wird direkt heruntergeladen.
Zur Wahl stehen unter Art des Berichts:
- Buchungsliste (Einzelbuchungen) — alle Buchungen des Zeitraums als PDF oder CSV
- Jahresbericht (Einnahmen/Ausgaben) — Summen nach Kategorien und Ergebnis
- Vermögensaufstellung (Kontostände) — Anfangs- und Endbestand jedes Kontos und das Gesamtvermögen
- Kassenprüfungsbericht — Kassenbewegung, Bestand je Konto und Unterschriftenfelder
- Anlage EÜR (Einnahmen-Überschuss-Rechnung) — Summen je Zeile der Anlage EÜR
- DATEV-Export — CSV-Datei für den Steuerberater
- Audit-Log (CSV) — das Änderungsprotokoll
So erstellst du einen Bericht
- Öffne Chöre, wähle deinen Chor und gehe zu Kassenbuch.
- Klicke oben rechts auf Exportieren.
- Wähle die Art des Berichts.
- Setze Von und Bis. Vorbelegt ist der laufende Monat bis heute.
- Optional: Schränke auf eine Kategorie oder Kostenstelle ein. Bei der Anlage EÜR wählst du zusätzlich die Tätigkeitssphäre, bei der Buchungsliste das Format PDF oder CSV.
- Klicke auf Exportieren.
Berechtigung
Du brauchst Kassenbuch sehen. Außer dem Audit-Log setzen alle Exporte ein aktives Abo oder eine laufende Testphase des Chors voraus.
Tipps
- Für ein ganzes Jahr setzt du Von auf den 1. Januar und Bis auf den 31. Dezember.
- Für die Anlage EÜR lohnt es sich, bei jeder Buchung die Tätigkeitssphäre zu setzen und im Kontenplan die EÜR-Zeilen zu pflegen.
Häufige Fragen
Welche Berichte gibt es?▾
**Buchungsliste** (PDF oder CSV), **Jahresbericht** mit Einnahmen und Ausgaben nach Kategorien, **Vermögensaufstellung** mit Anfangs- und Endbestand jedes Kontos, **Kassenprüfungsbericht** mit Unterschriftenfeldern für Kassenwart und Kassenprüfer, **Anlage EÜR**, **DATEV-Export** und **Audit-Log (CSV)**.
Welcher Bericht passt für die Mitgliederversammlung?▾
Meist der **Jahresbericht** für das Geschäftsjahr, dazu der **Kassenprüfungsbericht**, den Kassenwart und Kassenprüfer unterschreiben.
Warum fehlen Buchungen in der Anlage EÜR?▾
Standardmäßig enthält die Anlage EÜR nur Buchungen mit der Tätigkeitssphäre **Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb**. Buchungen ohne Sphäre oder mit einer anderen Sphäre fehlen. Über **Tätigkeitssphäre** kannst du eine andere Sphäre oder alle Sphären wählen.
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