Analyses financières du livre de caisse
Via Exporter, tu crées pour une période la liste des écritures, le rapport annuel, l'état du patrimoine, l'audit de caisse, l'Anlage EÜR et l'export DATEV.
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Cette fonctionnalité n'est disponible que sur le web.
Autorisation requise : Livre de caisse – Voir le livre de caisse
Qu'est-ce que c'est ?
Tous les rapports du livre de caisse se créent via le bouton Exporter en haut à droite. Il est présent sur chaque onglet du livre de caisse. Le fichier est téléchargé directement.
Sous Type de rapport, tu as le choix entre :
- Liste des transactions (transactions individuelles) — toutes les écritures de la période en PDF ou CSV
- Rapport annuel (recettes/dépenses) — totaux par catégorie et résultat
- État du patrimoine (soldes des comptes) — solde initial et final de chaque compte et patrimoine total
- Rapport d'audit de caisse — mouvements de caisse, solde par compte et champs de signature
- Anlage EÜR (compte de recettes et dépenses) — totaux par ligne de l'Anlage EÜR
- Export DATEV — fichier CSV pour l'expert-comptable
- Journal d’audit (CSV) — le journal des modifications
Créer un rapport
- Ouvre Ensembles, choisis ton chœur et va dans Livre de caisse.
- Clique en haut à droite sur Exporter.
- Choisis le type de rapport.
- Définis Du et Au. Le mois en cours jusqu'à aujourd'hui est prérempli.
- En option : limite à une Catégorie ou à un Centre de coûts. Pour l'Anlage EÜR, tu choisis en plus la Sphère d'activité, pour la liste des transactions le Format PDF ou CSV.
- Clique sur Exporter.
Autorisation
Il te faut Voir le livre de caisse. À part le journal d'audit, tous les exports nécessitent un abonnement actif ou une période d'essai en cours pour le chœur.
Conseils
- Pour une année complète, règle Du sur le 1er janvier et Au sur le 31 décembre.
- Pour l'Anlage EÜR, il vaut la peine de définir la sphère d'activité de chaque écriture et de tenir à jour les lignes EÜR dans le plan comptable.
Questions fréquentes
Quels rapports existent ?▾
**Liste des transactions** (PDF ou CSV), **Rapport annuel** avec recettes et dépenses par catégorie, **État du patrimoine** avec solde initial et final de chaque compte, **Rapport d'audit de caisse** avec des champs de signature pour le trésorier et le vérificateur aux comptes, **Anlage EÜR**, **Export DATEV** et **Journal d’audit (CSV)**.
Quel rapport convient pour l'assemblée générale ?▾
Le plus souvent le **Rapport annuel** de l'exercice, accompagné du **Rapport d'audit de caisse** que signent le trésorier et le vérificateur aux comptes.
Pourquoi des écritures manquent-elles dans l'Anlage EÜR ?▾
Par défaut, l'Anlage EÜR ne contient que les écritures de la sphère d'activité **Activité commerciale**. Les écritures sans sphère ou avec une autre sphère n'y figurent pas. Via **Sphère d'activité**, tu peux choisir une autre sphère ou toutes les sphères.
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