Créer un compte bancaire ou une caisse
Crée un compte bancaire ou une caisse avec son solde initial dans le livre de caisse. Avec l'option bancaire, tu relies ensuite le compte à ta banque.
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Cette fonctionnalité n'est disponible que sur le web.
Autorisation requise : Livre de caisse – Créer et modifier les écritures
Qu'est-ce que c'est ?
Avec Créer un compte, tu ajoutes un nouveau compte au livre de caisse. Chaque écriture appartient à exactement un compte : il te faut donc au moins un compte avant de pouvoir passer des écritures.
Il existe deux types :
- Compte bancaire — compte courant ou autre compte dans une banque, avec IBAN et banque
- Caisse — argent liquide, par exemple la caisse de l'association
Créer un compte
- Ouvre Ensembles, choisis ton chœur et va dans Livre de caisse > Comptes.
- Clique en haut à droite sur Créer un compte.
- Choisis le type : Compte bancaire ou Caisse.
- Saisis un nom, par exemple « Compte de l'association » ou « Caisse des concerts ».
- Pour un compte bancaire, en option : saisis l'IBAN et la Banque.
- Saisis le solde initial (champ obligatoire).
- En option : ajoute des Notes.
- Clique sur Créer. Le compte apparaît aussitôt sous forme de carte.
Bien fixer le solde initial
- Nouveau compte : 0 €
- Compte existant, tu commences maintenant avec Theatilo : le solde indiqué par la banque le jour du démarrage
- Caisse : le montant d'espèces compté le jour du démarrage
Vérifie bien la valeur, car elle ne peut plus être modifiée ensuite.
Autorisation
Il te faut Créer et modifier les écritures. Par défaut, les groupes de permissions Administrateur et Modérateur l'ont.
Conseils
- Crée d'abord tous les comptes avant d'importer des écritures. Sinon, à l'import, les lignes dont le compte est inconnu atterrissent sur le compte par défaut.
- Connecter le compte bancaire : avec l'option bancaire, tu trouves ensuite l'entrée Connecter la banque dans le menu ··· de la carte.
Questions fréquentes
Quel type choisir pour le compte de notre association ?▾
Choisis **Compte bancaire**. Seuls les comptes bancaires peuvent ensuite être connectés à la banque. Pour les espèces, par exemple la caisse à l'entrée d'un concert, choisis **Caisse**.
Que dois-je saisir comme solde initial ?▾
Le solde du compte le jour à partir duquel tu passes les écritures dans Theatilo. Tous les soldes suivants sont calculés à partir de cette valeur. Une fois le compte créé, le solde initial ne peut plus être modifié.
Puis-je changer le type plus tard ?▾
Non. Le type (compte bancaire ou caisse) est fixé à la création. Tu peux modifier à tout moment le nom, l'IBAN, la banque et les notes.
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