Synchroniser un compte bancaire
Theatilo récupère chaque nuit les opérations des comptes connectés. Avec « Récupérer les opérations » ou « Synchroniser maintenant », tu les as aussitôt.
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Cette fonctionnalité n'est disponible que sur le web.
Autorisation requise : Livre de caisse – Créer et modifier les écritures
Qu'est-ce que c'est ?
Récupérer signifie que Theatilo demande à la banque les nouvelles opérations depuis la dernière récupération. Cela se fait automatiquement chaque nuit. Si tu as besoin des opérations tout de suite, par exemple avant une réunion du bureau, tu lances la récupération toi-même.
Récupérer tous les comptes bancaires en une fois
- Ouvre Ensembles, choisis ton chœur et va dans Livre de caisse > Rapprochement bancaire.
- Clique en haut à droite sur Récupérer les opérations. Theatilo interroge toutes les connexions bancaires actives du chœur.
- Un message indique combien de nouvelles opérations ont été récupérées.
- Les nouvelles opérations apparaissent juste en dessous, prêtes à être confirmées.
Récupérer un seul compte
- Va dans Livre de caisse > Comptes, ouvre le menu ··· sur la carte et choisis Connexion bancaire.
- Clique sur Synchroniser maintenant.
Ce qui se passe lors de la récupération
- Les nouvelles opérations sont créées comme propositions et apparaissent sous Rapprochement bancaire.
- Si une opération correspond à une écriture que tu as déjà saisie à la main (même compte, même sens, même montant, dates à trois jours d'écart au plus), Theatilo la marque avec Correspond à une écriture.
- Theatilo propose une catégorie s'il existe des écritures antérieures avec la même contrepartie, et associe un membre si l'IBAN correspond à un membre.
- Le solde de la banque est repris pour le rapprochement de solde.
Autorisation
Il te faut Créer et modifier les écritures. Sans ce droit, le bouton Récupérer les opérations n'apparaît pas.
Conseils
- Confirme les propositions rapidement sous Rapprochement bancaire, la liste reste ainsi courte.
- Récupérer les opérations n'apparaît que si au moins une connexion bancaire a le statut Actif.
Questions fréquentes
À quelle fréquence Theatilo récupère-t-il automatiquement ?▾
Une fois par nuit pour toutes les connexions au statut **Actif**. Tu peux en plus lancer une récupération toi-même à tout moment.
Les opérations arrivent-elles en double si je récupère souvent ?▾
Non. Theatilo reconnaît les opérations déjà présentes et ne les crée pas une deuxième fois.
Pourquoi aucune nouvelle opération n'arrive ?▾
Le plus souvent, il n'y a eu aucun nouveau mouvement depuis la dernière récupération. Sinon, vérifie le statut et la **Dernière erreur** sur la page **Connexion bancaire**. Si elle indique **Renouvellement requis**, tu dois renouveler l'accès auprès de la banque.
Une question ? Demande au bot d'aide IA.
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