Sincronizar cuenta bancaria

¿Qué es esto?

Consultar significa que Theatilo pregunta al banco por los movimientos nuevos desde la última consulta. Esto ocurre automáticamente cada noche. Si necesitas los movimientos al momento, por ejemplo antes de una reunión de la junta directiva, lanzas la consulta tú mismo.

Cómo consultar todas las cuentas bancarias a la vez

1. Abre Ensembles, elige tu coro y ve a Libro de caja > Conciliación bancaria.
2. Haz clic arriba a la derecha en Obtener movimientos. Theatilo consulta todas las conexiones bancarias activas del coro.
3. Un aviso muestra cuántos movimientos nuevos se han obtenido.
4. Los movimientos nuevos aparecen justo debajo, listos para confirmar.

Cómo consultar una sola cuenta

1. Ve a Libro de caja > Cuentas, abre el menú ··· en la tarjeta y elige Conexión bancaria.
2. Haz clic en Sincronizar ahora.

Qué pasa al consultar

• Los movimientos nuevos se crean como propuestas y aparecen en Conciliación bancaria.
• Si un movimiento coincide con un asiento que ya registraste a mano (misma cuenta, mismo sentido, mismo importe, fechas con tres días de diferencia como máximo), Theatilo lo marca con Coincide con un asiento.
• Theatilo propone una categoría si hay asientos anteriores con la misma contraparte, y vincula a un miembro si el IBAN coincide con el de un miembro.
• El saldo del banco se toma para el cotejo de saldo.

Permiso

Necesitas Crear y editar transacciones. Sin este permiso no aparece el botón Obtener movimientos.

Consejos

• Confirma las propuestas pronto en Conciliación bancaria, así la lista se mantiene corta.
• Obtener movimientos solo aparece si al menos una conexión bancaria tiene el estado Activo.