Sinhroniziraj bančni račun
Theatilo vsako noč pridobi promet povezanih bančnih računov. S „Pridobi promet“ ali „Sinhroniziraj zdaj“ nove transakcije pridobiš takoj.
Web
Chöre›Chor›Kassenbuch›Bank-Abgleich›Umsätze abrufen
Ta funkcija je na voljo samo v spletni različici.
Potrebno dovoljenje: Blagajniška knjiga – Ustvarjanje in urejanje knjiženj
Kaj je to?
Pridobivanje pomeni: Theatilo banko vpraša za nov promet od zadnjega pridobivanja. To se zgodi samodejno vsako noč. Če promet potrebuješ takoj, na primer pred sejo upravnega odbora, pridobivanje zaženeš sam.
Kako pridobiš promet vseh bančnih računov hkrati
- Odpri Zasedbe, izberi svoj zbor in pojdi na Blagajniški dnevnik > Bančna uskladitev.
- Zgoraj desno klikni Pridobi promet. Theatilo pridobi promet vseh aktivnih bančnih povezav zbora.
- Sporočilo pokaže, koliko novih transakcij je bilo pridobljenih.
- Nove transakcije so takoj spodaj pripravljene za potrditev.
Kako pridobiš promet posameznega računa
- Pojdi na Blagajniški dnevnik > Računi sredstev, odpri meni ··· na kartici in izberi Bančna povezava.
- Klikni Sinhroniziraj zdaj.
Kaj se zgodi pri pridobivanju
- Nove transakcije se ustvarijo kot predlogi in se prikažejo pod Bančna uskladitev.
- Če se transakcija ujema s knjižbo, ki si jo že vnesel ročno (isti račun, ista smer, isti znesek, datuma največ tri dni narazen), jo Theatilo označi z Ustreza knjižbi.
- Theatilo predlaga kategorijo, če obstajajo prejšnje knjižbe z isto nasprotno stranko, in poveže člana, če se IBAN ujema s članom.
- Stanje računa pri banki se prevzame za uskladitev salda.
Pravica
Potrebuješ Ustvarjanje in urejanje knjiženj. Brez te pravice gumba Pridobi promet ni.
Nasveti
- Predloge potrjuj sproti pod Bančna uskladitev, pa bo seznam ostal kratek.
- Pridobi promet se prikaže samo, če je vsaj ena bančna povezava Aktivno.
Pogosta vprašanja
Kako pogosto Theatilo pridobiva samodejno?▾
Enkrat vsako noč za vse povezave s stanjem **Aktivno**. Poleg tega lahko kadar koli pridobiš promet sam.
Ali se transakcije podvojijo, če pogosto pridobivam?▾
Ne. Theatilo prepozna transakcije, ki že obstajajo, in jih ne ustvari znova.
Zakaj ni nove transakcije?▾
Običajno od zadnjega pridobivanja ni bilo novega prometa. Sicer na strani **Bančna povezava** preveri stanje in **Zadnja napaka**. Če tam piše **Potrebna obnova**, moraš dostop pri banki obnoviti.
Imaš še vprašanje? Vprašaj AI-pomočnika.
Klikni gumb za pomoč spodaj desno in zastavi vprašanje.