Upravljanje bančnih povezav

Kaj je to?

Z bančnim dodatkom Theatilo samodejno pridobiva promet tvojih bančnih računov. Vsak povezan račun ima za to svojo stran Bančna povezava. Na njej je prikazano:

• Stanje — izbrani IBAN in stanje povezave
• Zadnja sinhronizacija — kdaj je bil promet nazadnje pridobljen
• Nove transakcije pri zadnjem zagonu — koliko novih transakcij je pri tem prišlo
• Dostop velja do — kdaj moraš dostop pri banki obnoviti
• Zadnja napaka, če zadnje pridobivanje ni uspelo
• Uskladitev salda — saldo na banki, saldo v blagajniškem dnevniku, še nepotrjeni predlogi in razlika

Kako odpreš bančno povezavo

1. Odpri Zasedbe, izberi svoj zbor in pojdi na Blagajniški dnevnik > Računi sredstev.
2. Odpri meni ··· na kartici bančnega računa in izberi Bančna povezava. Lahko pa na kartici klikneš stanje banke.
3. Uporabi gumbe spodaj: Sinhroniziraj zdaj, Obnovi dostop ali Prekini povezavo.

Kaj pomeni stanje

• Aktivno — povezava deluje, promet se pridobiva vsako noč
• Čaka na prijavo — prijava v banko ni bila dokončana
• Izberite račun — prijava je uspela, izbrati moraš še IBAN
• Potrebna obnova — banka zahteva novo potrditev, klikni Obnovi povezavo
• Poteklo ali Napaka — povezava se je prekinila, klikni Poskusi znova ali jo prekini

Pravica

Za ogled potrebuješ Ogled blagajniške knjige. Za povezovanje, pridobivanje, obnovo in prekinitev potrebuješ Ustvarjanje in urejanje knjiženj.

Nasveti

• Bodi pozoren na e-pošto: 14 dni pred potekom dostopa ali ko banka zahteva novo potrditev, skrbniki zbora prejmejo opomnik po e-pošti.
• Razliko v uskladitvi salda običajno odpraviš tako, da potrdiš odprte predloge pod Bančna uskladitev.