Theatilo Logo

Uskladitev bančnih knjižb (Bančna uskladitev)

Pod Bančna uskladitev potrdiš promet, ki ga je Theatilo pridobil iz banke, ga združiš z lastnimi knjižbami ali zavrneš podvojene transakcije.

Web
Chöre›Chor›Kassenbuch›Bank-Abgleich

Ta funkcija je na voljo samo v spletni različici.

Potrebno dovoljenje: Blagajniška knjiga – Ustvarjanje in urejanje knjiženj

Kaj je to?

Transakcije, ki jih Theatilo pridobi iz banke, se ne knjižijo kar same. Kot predlogi pristanejo v zavihku Bančna uskladitev. Tam za vsako transakcijo odločiš:

  • Potrdi — transakcija se prevzame kot usklajena knjižba
  • Združi — transakcija ustreza knjižbi, ki si jo že vnesel ročno; obe postaneta ena
  • Zavrni — transakcija se ne prevzame, na primer ker je podvojena

Zavihek je na voljo z bančnim dodatkom. Brez dodatka prikaže obvestilo s potjo do upravljanja naročnin.

Kako usklajuješ

  1. Odpri Zasedbe, izberi svoj zbor in pojdi na Blagajniški dnevnik > Bančna uskladitev. Število na zavihku pokaže, koliko predlogov čaka.
  2. Preveri vsako transakcijo: opis knjižbe, datum, nasprotno stranko, račun in znesek.
  3. Če je zraven prikazano Ustreza knjižbi, klikni Združi.
  4. Sicer klikni Potrdi, če naj transakcija takšna pride v blagajniški dnevnik.
  5. Klikni X (Zavrni) in potrdi vprašanje, če transakcija ne spada v blagajniški dnevnik.
  6. Ko so vse urejene, zavihek prikaže Vse usklajeno.

Ko predlogi čakajo, nanje z Uskladi zdaj opozori tudi obvestilo na Pregled in pod Knjižbe.

Pravica

Za ogled zadošča Ogled blagajniške knjige. Potrjevanje, združevanje, zavračanje in Pridobi promet zahtevajo Ustvarjanje in urejanje knjiženj.

Nasveti

  • Najprej preveri, nato potrdi: Potrjene in združene transakcije so usklajene in jih nato ni več mogoče spreminjati, samo stornirati.
  • Ne zamenjaj: Označi kot usklajeno pod Knjižbe je nekaj drugega. S tem pri poljubni knjižbi potrdiš, da se ujema z bančnim izpiskom ali dokazilom.

Pogosta vprašanja

Kaj pomeni „Ustreza knjižbi“?▾
Theatilo je našel knjižbo, ki si jo že vnesel ročno in ustreza bančni transakciji: isti račun, ista smer, isti znesek in datum največ tri dni narazen. Z **Združi** iz njiju nastane ena sama knjižba.
Kaj se zgodi pri združevanju?▾
Bančna transakcija ostane kot knjižba in velja za usklajeno. Prazna polja, kot so kategorija, konto SKR, član, opis knjižbe, referenca in opombe, prevzame iz tvoje ročne knjižbe. Ročna knjižba se odstrani, revizijska sled to zabeleži.
Ali lahko Zavrni razveljavim?▾
Ne. Zavrnjena transakcija se ne prevzame v blagajniški dnevnik, tega pa ni mogoče preklicati. Zato te Theatilo prej vpraša.

Imaš še vprašanje? Vprašaj AI-pomočnika.

Klikni gumb za pomoč spodaj desno in zastavi vprašanje.