Theatilo Logo

Bankboekingen afstemmen (Bankafstemming)

Onder Bankafstemming bevestig je transacties die Theatilo bij de bank heeft opgehaald, voeg je ze samen met eigen boekingen of wijs je dubbele af.

Web
Chöre›Chor›Kassenbuch›Bank-Abgleich

Deze functie is alleen beschikbaar op het web.

Rechten nodig: Kasboek – Boekingen aanmaken & bewerken

Wat is dit?

Transacties die Theatilo bij de bank ophaalt, worden niet zomaar geboekt. Ze komen als voorstellen in het tabblad Bankafstemming terecht. Daar beslis je per transactie:

  • Bevestigen — de transactie wordt als afgestemde boeking overgenomen
  • Samenvoegen — de transactie past bij een boeking die je al met de hand hebt ingevoerd; beide worden er één
  • Afwijzen — de transactie wordt niet overgenomen, bijvoorbeeld omdat ze dubbel is

Het tabblad is er met het bankpakket. Zonder pakket toont het een melding met de weg naar het abonnementenbeheer.

Zo stem je af

  1. Open Ensembles, kies je koor en ga naar Kasboek > Bankafstemming. Een getal bij het tabblad toont hoeveel voorstellen wachten.
  2. Controleer elke transactie: omschrijving, datum, tegenpartij, rekening en bedrag.
  3. Staat Past bij een boeking ernaast, klik dan op Samenvoegen.
  4. Klik anders op Bevestigen als de transactie zo in het kasboek moet.
  5. Klik op het X (Afwijzen) en bevestig de vraag als de transactie niet in het kasboek hoort.
  6. Is alles afgehandeld, dan toont het tabblad Alles afgestemd.

Wachten er voorstellen, dan wijst ook een melding op het Overzicht en onder Boekingen met Nu afstemmen daarop.

Rechten

Om te bekijken volstaat Kasboek bekijken. Bevestigen, samenvoegen, afwijzen en Transacties ophalen vereisen Boekingen aanmaken & bewerken.

Tips

  • Eerst controleren, dan bevestigen: bevestigde en samengevoegde transacties zijn afgestemd en kun je daarna niet meer wijzigen, alleen nog annuleren.
  • Niet verwarren: Als afgestemd markeren onder Boekingen is iets anders. Daarmee bevestig je bij een willekeurige boeking dat ze overeenkomt met het rekeningafschrift of de bon.

Veelgestelde vragen

Wat betekent „Past bij een boeking”?▾
Theatilo heeft een boeking gevonden die je al met de hand hebt ingevoerd en die bij de banktransactie past: zelfde rekening, zelfde richting, zelfde bedrag en een datum hoogstens drie dagen ervan verwijderd. Met **Samenvoegen** wordt het één boeking.
Wat gebeurt er bij het samenvoegen?▾
De banktransactie blijft als boeking bestaan en geldt als afgestemd. Lege velden zoals categorie, SKR-rekening, lid, omschrijving, referentie en notities neemt ze over uit je handmatige boeking. De handmatige boeking wordt verwijderd, het auditlog legt dat vast.
Kan ik Afwijzen ongedaan maken?▾
Nee. Een afgewezen transactie wordt niet in het kasboek overgenomen, en dat kun je niet terugdraaien. Theatilo vraagt daarom vooraf om bevestiging.

Nog een vraag? Vraag het de AI-helpbot.

Klik op de helpknop rechtsonder en stel je vraag.