Boekingen importeren uit CSV

Neem boekingen over uit een CSV- of Excel-bestand, bijvoorbeeld uit een oud kasboek. Je wijst de kolommen toe en ziet voor het importeren een voorbeeld.

Web

Chöre›Chor›Kassenbuch›Einstellungen›Buchungen importieren

Deze functie is alleen beschikbaar op het web.

Rechten nodig: Kasboek – Boekingen aanmaken & bewerken

Wat is dit?

Met Boekingen importeren neem je veel boekingen in één keer over, bijvoorbeeld bij de overstap vanuit een Excel-bestand of andere verenigingssoftware. Een assistent leidt je in vier stappen: Bestand, Toewijzing, Voorbeeld en Resultaat. Per import zijn maximaal 1.000 boekingen mogelijk.

Zo importeer je boekingen

Open Ensembles, kies je koor en ga naar Kasboek > Instellingen > Boekingen importeren.
Klik op Import starten.
Bestand: kies de Standaardrekening, upload het bestand en laat Eerste rij bevat kolomnamen aangevinkt als je bestand kopjes heeft. Klik op Volgende.
Toewijzing: wijs aan elke kolom een veld toe. Veel kolommen herkent Theatilo zelf aan het kopje. Kolommen zonder toewijzing worden niet overgenomen. Klik op Volgende zodra alle verplichte velden zijn toegewezen.
Voorbeeld: controleer de eerste tien regels, het aantal geldige en ongeldige regels en de meldingen.
Klik op de knop met het aantal, bijvoorbeeld 25 transacties importeren.
Resultaat: Theatilo toont hoeveel boekingen zijn geïmporteerd en welke regels niet zijn overgenomen.

Bedrag en type

Bedragen mogen met komma of punt geschreven zijn, Theatilo neemt ze over als positief getal. Of het inkomsten of een uitgave is, bepaalt de kolom Type. Staat daar niets, dan neemt Theatilo het teken van het bedrag: positief is inkomsten, negatief is uitgave.

Rekeningen, categorieën en SKR-rekeningen

Theatilo wijst rekeningen en categorieën toe via de naam, SKR-rekeningen via het rekeningnummer. Maak rekeningen daarom vóór het importeren aan. Vindt Theatilo een SKR-rekening niet, dan wordt de boeking zonder SKR-rekening geïmporteerd en noemt het resultaat de nummers.

Rechten

Je hebt Boekingen aanmaken & bewerken nodig.

Tips

Test met een paar regels voordat je een groot bestand importeert.
Geen dubbel beginsaldo: zit het oude saldo al in het beginsaldo van de rekening, importeer dan alleen de boekingen daarna.
Na het importeren vergelijk je het saldo onder Rekeningen met je oude kasboek.

Veelgestelde vragen

Welke bestanden werken?▾

CSV, XLS en XLSX. Onder **Voorbeeldbestanden** kun je een CSV- en een Excel-sjabloon downloaden om het formaat te zien.

Welke kolommen moet het bestand hebben?▾

Vier velden zijn verplicht: **Datum**, **Beschrijving**, **Bedrag** en **Type (Inkomsten/Uitgaven)**. Optioneel zijn onder meer valutadatum, rekening, bonnummer, SKR-rekening, categorie, referentie, tegenpartij, IBAN, btw-tarief en btw-bedrag, notities, kostenplaats, afdeling, gemarkeerd en de extra velden.

Wat gebeurt er met foutieve regels?▾

Het voorbeeld telt geldige en ongeldige regels en noemt de fouten, bijvoorbeeld een ontbrekende datum. Alleen de geldige regels worden geïmporteerd. Weigert Theatilo bij het importeren afzonderlijke regels, bijvoorbeeld door een bonnummer dat op de rekening al is gebruikt of een datum in een afgesloten periode, dan staan ze met reden in het resultaat.

Kan een bestand boekingen voor meerdere rekeningen bevatten?▾

Ja. Wijs de rekeningkolom toe aan het veld **Rekening**, dan verdeelt Theatilo de regels op rekeningnaam. Regels met een rekening die niet in het kasboek bestaat, komen op de **Standaardrekening** terecht. Overboekingen tussen eigen rekeningen worden niet geïmporteerd, die voer je met de hand in.

Nog een vraag? Vraag het de AI-helpbot.

Klik op de helpknop rechtsonder en stel je vraag.