Saldo herberekenen
Theatilo berekent het saldo van elke rekening bij elke weergave opnieuw uit beginsaldo en boekingen. Zo vind je de oorzaak als het niet bij de bank past.
Deze functie is alleen beschikbaar op het web.
Wat is dit?
Theatilo slaat het saldo van een rekening niet op als vaste waarde die je met de hand zou moeten bijwerken. Onder Rekeningen en op het Overzicht rekent Theatilo bij elke weergave:
Beginsaldo + alle inkomsten − alle uitgaven van de rekening.
Komt het saldo niet overeen met het rekeningafschrift of het getelde contante geld, dan ligt het dus aan de boekingen of aan het beginsaldo.
Zo vind je een afwijking
- Open Ensembles, kies je koor en ga naar Kasboek > Rekeningen.
- Vergelijk het saldo op de kaart met het rekeningafschrift of het kasbedrag.
- Controleer het beginsaldo dat eronder op de kaart staat.
- Klik op Transacties om alle boekingen van deze rekening te zien. Beperk via Meer filters de periode en vergelijk post voor post.
- Zoek naar dubbele boekingen, bijvoorbeeld na een import of als een boeking met de hand en daarnaast van de bank kwam.
- Corrigeer fouten door de verkeerde boeking te annuleren met Transactie annuleren en een nieuwe, juiste boeking aan te maken.
Bij gekoppelde bankrekeningen
Onder Rekeningen > ··· > Bankkoppeling toont het onderdeel Saldo-vergelijking het saldo bij de bank, het bevestigde saldo in het kasboek, nog niet bevestigde voorstellen en het Verschil. Klopt alles, dan staat daar Komt overeen.
Rechten
Om te bekijken volstaat Kasboek bekijken. Om te annuleren heb je Boekingen verwijderen nodig, voor nieuwe boekingen Boekingen aanmaken & bewerken.
Veelgestelde vragen
Is er een knop „Saldo herberekenen”?▾
Tellen geannuleerde boekingen mee?▾
Tellen banktransacties mee die ik nog niet heb bevestigd?▾
Nog een vraag? Vraag het de AI-helpbot.
Klik op de helpknop rechtsonder en stel je vraag.