Boeking openen, bewerken of annuleren

Open een boeking, vul in de eerste 24 uur gegevens aan, markeer haar als afgestemd of annuleer haar met een reden. Verwijderen is niet mogelijk.

Web

Chöre›Chor›Kassenbuch›Buchungen›Buchung

Deze functie is alleen beschikbaar op het web.

Rechten nodig: Kasboek – Boekingen aanmaken & bewerken

Wat is dit?

Klik je onder Boekingen op een regel, dan opent de boeking in het zijpaneel. Via het symbool bovenaan het paneel open je haar als aparte pagina. Je ziet status, type, rekening, categorie, bedrag, bonnummer, datum, tegenpartij, btw, de gegevens onder Meer gegevens, de bonnen en wie de boeking wanneer heeft aangemaakt.

Een melding onderaan toont hoe lang je de gegevens onder Meer gegevens nog kunt wijzigen, of waarom dat niet meer kan.

Zo vul je meer gegevens aan

Open Ensembles, kies je koor en ga naar Kasboek > Boekingen.
Klik op de boeking.
Klik onderaan op Bewerken. De knop is er alleen in de eerste 24 uur.
Wijzig lid, kostenplaats, afdeling, sfeer, extra velden, notities of de markering.
Sla op.

Zo markeer je een boeking als afgestemd

Klik op Als afgestemd markeren en bevestig met Afstemmen. Daarmee leg je vast dat de boeking overeenkomt met het rekeningafschrift of de bon. Daarna kun je haar niet meer wijzigen, alleen nog annuleren.

Zo annuleer je een boeking

Klik op Transactie annuleren in de geopende boeking of in het menu ··· van de regel.
Voer een reden in. Die is verplicht, het liefst met verwijzing naar de juiste boeking.
Klik op Transactie annuleren.

Theatilo maakt de tegenboeking meteen aan. In de lijst is het bedrag van beide boekingen doorgestreept, onder de omschrijving staat de verwijzing naar de andere. Daarna kun je geen van beide nog wijzigen of opnieuw annuleren, hun bonnen blijven bewaard.

Ligt de boeking in een afgesloten periode, dan zijn annuleren en afstemmen geblokkeerd. Corrigeer een fout dan met een nieuwe boeking.

Rechten

Bekijken: Kasboek bekijken. Bewerken en afstemmen: Boekingen aanmaken & bewerken. Annuleren: Boekingen verwijderen.

Tips

Gebruik Gemarkeerd voor boekingen die je nog wilt uitzoeken. Met het filter Gemarkeerd vind je ze terug.
Bonnen kun je ook later nog toevoegen, zie „Bewijsstuk bij boeking uploaden”.

Veelgestelde vragen

Waarom kan ik het bedrag niet wijzigen?▾

Bedrag, rekening, datum, categorie en omschrijving van een opgeslagen boeking liggen vast, zoals de GoBD vereisen. Klopt er iets niet, dan annuleer je de boeking en maak je een nieuwe aan.

Wat kan ik nog wijzigen?▾

Onder **Meer gegevens**: gekoppeld lid, kostenplaats, afdeling, fiscale sfeer, de extra velden, notities en de markering. Dat kan alleen in de eerste 24 uur na het aanmaken, zolang de boeking niet is afgestemd en niet in een afgesloten periode ligt.

Wat gebeurt er bij het annuleren?▾

Je geeft een reden op. Theatilo maakt dan een tegenboeking aan met de datum van vandaag en een eigen bonnummer. Beide boekingen blijven in de lijst, de oude met de status **Geannuleerd**, de nieuwe met **Tegenboeking**, en ze verwijzen naar elkaar. Geen van beide telt nog mee in het saldo, in rapporten of exports. Reden, tijdstip en wie heeft geannuleerd, staan in de boeking en in het auditlog.

Nog een vraag? Vraag het de AI-helpbot.

Klik op de helpknop rechtsonder en stel je vraag.