Öppna, redigera eller annullera bokföring

Öppna en bokföring, komplettera uppgifter under de första 24 timmarna, markera den som avstämd eller annullera den med orsak. Borttagning finns inte.

Web

Chöre›Chor›Kassenbuch›Buchungen›Buchung

Den här funktionen finns bara på webben.

Behörighet krävs: Kassabok – Skapa & redigera transaktioner

Vad är det här?

Klickar du på en rad under Bokföringar öppnas bokföringen i sidopanelen. Via symbolen högst upp i panelen öppnar du den som en egen sida. Du ser status, typ, konto, kategori, belopp, kvittonummer, datum, motpart, moms, övriga uppgifter, kvittona och vem som skapade bokföringen och när.

Ett meddelande längst ner visar hur länge du fortfarande kan ändra de övriga uppgifterna, eller varför det inte längre går.

Så kompletterar du uppgifter

Öppna Ensembler, välj din kör och gå till Kassabok > Bokföringar.
Klicka på bokföringen.
Klicka på Redigera längst ner. Knappen finns bara under de första 24 timmarna.
Ändra medlem, kostnadsställe, avdelning, sfär, tilläggsfält, anteckningar eller markeringen.
Spara.

Så markerar du en bokföring som avstämd

Klicka på Markera som avstämd och bekräfta med Stäm av. Därmed fastställer du att bokföringen stämmer med kontoutdrag eller kvitto. Därefter kan den inte längre ändras, bara annulleras.

Så annullerar du en bokföring

Klicka på Annullera i den öppnade bokföringen eller i radens meny ···.
Ange en anledning. Den är obligatorisk, helst med hänvisning till rätt bokföring.
Klicka på Annullera.

Theatilo skapar motbokningen direkt. I listan är beloppet för båda bokföringarna överstruket, och under texten står hänvisningen till den andra. Därefter går ingen av dem att ändra eller annullera igen, och deras kvitton sparas.

Ligger bokföringen i en stängd period är annullering och avstämning spärrade. Rätta då felet med en ny bokföring.

Behörighet

Visa: Se kassabok. Redigera och stämma av: Skapa & redigera transaktioner. Annullera: Ta bort transaktioner.

Tips

Använd Markerad för bokföringar som du fortfarande vill reda ut. Med filtret Markerad hittar du dem igen.
Kvitton kan du också bifoga senare, se ”Ladda upp kvitto till transaktion”.

Vanliga frågor

Varför kan jag inte ändra beloppet?▾

Belopp, konto, datum, kategori och text för en sparad bokföring är låsta, som GoBD kräver. Är något fel annullerar du bokföringen och skapar en ny.

Vad kan jag fortfarande ändra?▾

Under **Fler uppgifter**: kopplad medlem, kostnadsställe, avdelning, skattemässig sfär, tilläggsfälten, anteckningar och markeringen. Det går bara under de första 24 timmarna efter att bokföringen skapades, så länge den inte är avstämd och inte ligger i en stängd period.

Vad händer när jag annullerar?▾

Du anger en anledning. Theatilo skapar då en motbokning med dagens datum och ett eget kvittonummer. Båda bokföringarna finns kvar i listan, den gamla med status **Annullerad**, den nya med **Motbokning**, och de hänvisar till varandra. Ingen av dem räknas längre med i saldot, i rapporter eller exporter. Anledning, tidpunkt och vem som annullerade står i bokföringen och i granskningsloggen.

Fortfarande en fråga? Fråga AI-hjälpboten.

Klicka på hjälpknappen nere till höger och ställ din fråga.