Översikt kassabok
Kassabokens startsida visar totalt saldo, månadens intäkter och utgifter, bokföringar som inte är avstämda och de tio senaste bokföringarna.
Chöre > Chor > Kassenbuch > Übersicht
Kassabok & ekonomi
Bokföring, konton, transaktioner, donationer, bankkoppling, regelefterlevnad, GoBD
Übersicht & Setup
Kontoplan (sätt upp SKR-mall)
Sätt upp kontoplanen SKR 49 eller SKR 42 så att bokföringar får ett SKR-konto. Det behövs för DATEV-exporten och kopplingen till Anlage EÜR.
Chöre > Chor > Kassenbuch > Einstellungen > Kontenplan
Hantera transaktionskategorier
Kategorier ordnar inkomster och utgifter, till exempel medlemsavgifter, gåvor eller lokalhyra. Theatilo har 17 förinställda och du lägger till egna.
Chöre > Chor > Kassenbuch > Einstellungen > Kategorien
Konten
Översikt kassabokskonton
Under Konton ser du alla bankkonton och kontantkassor i din kör med aktuellt saldo, ingående saldo och status för en ansluten bank.
Chöre > Chor > Kassenbuch > Konten
Skapa bankkonto eller kassa
Lägg till ett bankkonto eller en kontantkassa med ingående saldo i kassaboken. Med banktillägget kan du sedan ansluta bankkonton till din bank.
Chöre > Chor > Kassenbuch > Konten > Konto anlegen
Redigera eller inaktivera konto
Ändra namn, IBAN, bank eller anteckningar för ett konto. Konton som du inte längre behöver inaktiverar du. Deras bokföringar finns kvar.
Chöre > Chor > Kassenbuch > Konten > ··· > Bearbeiten
Räkna om saldo
Theatilo räknar om varje kontos saldo vid varje besök utifrån ingående saldo och bokföringar. Så hittar du orsaken när det inte stämmer med banken.
Chöre > Chor > Kassenbuch > Konten
Banking-Anbindung
Hantera bankkopplingar
Varje bankkonto i kassaboken har en egen sida Bankanslutning. Där ser du status, senaste hämtning, när åtkomsten går ut och saldoavstämningen.
Chöre > Chor > Kassenbuch > Konten > ··· > Bankverbindung
Välj IBAN vid bankkoppling
Efter inloggningen hos banken väljer du vilken IBAN som ska anslutas till kontot i kassaboken. Först därefter är bankanslutningen aktiv.
Chöre > Chor > Kassenbuch > Konten > ··· > Bankverbindung > Konto auswählen
Anslut bankkonto via PSD2
Anslut ett bankkonto i kassaboken till din bank. Theatilo hämtar då transaktionerna varje natt och lägger fram dem under Bankavstämning för bekräftelse.
Chöre > Chor > Kassenbuch > Konten > ··· > Bank verbinden
Förnya bankanslutning
Åtkomsten till banken gäller i 180 dagar. Med ”Förnya åtkomst” bekräftar du den på nytt hos din bank så att Theatilo kan fortsätta hämta transaktioner.
Chöre > Chor > Kassenbuch > Konten > ··· > Bankverbindung > Zugriff erneuern
Synkronisera bankkonto
Theatilo hämtar transaktionerna från anslutna bankkonton varje natt. Med ”Hämta transaktioner” eller ”Synkronisera nu” hämtar du nya direkt.
Chöre > Chor > Kassenbuch > Bank-Abgleich > Umsätze abrufen
Koppla från bankanslutning
Koppla från ett kontos anslutning till banken. Theatilo hämtar då inga fler transaktioner, men redan bokförda transaktioner och alla bokföringar finns kvar.
Chöre > Chor > Kassenbuch > Konten > ··· > Bankverbindung > Verbindung trennen
Buchungen
Visa och filtrera transaktioner
Bokföringslistan visar körens alla bokföringar. Sök, filtrera efter typ, kategori, status, konto eller period och välj de kolumner du behöver.
Chöre > Chor > Kassenbuch > Buchungen
Skapa ny transaktion
Registrera en inkomst eller utgift med konto, belopp, datum och text. Bifoga kvitton direkt, Theatilo kan läsa uppgifter från kvittot åt dig.
Chöre > Chor > Kassenbuch > Neue Buchung
Öppna, redigera eller annullera bokföring
Öppna en bokföring, komplettera uppgifter under de första 24 timmarna, markera den som avstämd eller annullera den med orsak. Borttagning finns inte.
Chöre > Chor > Kassenbuch > Buchungen > Buchung
Ladda upp kvitto till transaktion
Bifoga fakturor, kvitton och kassakvitton som PDF, JPG eller PNG till en bokföring, direkt när du skapar den eller senare. Högst 10 MB per fil.
Chöre > Chor > Kassenbuch > Buchungen > Buchung > Belege
Kvittoigenkänning (OCR och e-faktura)
Ladda upp ett kvitto när du skapar en bokföring. Theatilo läser e-fakturor och skannade kvitton och förifyller belopp, datum och andra fält.
Chöre > Chor > Kassenbuch > Neue Buchung > Beleg
Stäm av bankbokföringar (Bankavstämning)
Under Bankavstämning bekräftar du transaktioner som Theatilo har hämtat från banken, slår ihop dem med egna bokföringar eller avvisar dubbletter.
Chöre > Chor > Kassenbuch > Bank-Abgleich
Bank-Buchungen abgleichen (Bank-Abgleich)
Skapa gåvointyg
Skapa ett gåvokvitto enligt § 10b EStG som PDF för en gåvobokföring. Givarens namn och adress hämtar Theatilo automatiskt från bokföringen.
Chöre > Chor > Kassenbuch > Buchungen > Buchung > Zuwendungsbestätigung
Gåvoinställningar
Ange föreningens namn, adress, skattenummer, skattekontor och beslut om skattebefrielse. Theatilo för in uppgifterna i varje gåvokvitto.
Chöre > Chor > Kassenbuch > Einstellungen > Spendenbescheinigungen
Fakturor — översikt
Under Fakturor utfärdar din kör egna fakturor, till exempel till arrangörer eller sponsorer: med mallar, löpande nummer och e-faktura.
Chöre > Chor > Kassenbuch > Rechnungen
Skapa faktura
Skapa en faktura med mottagare, rader och mall. Till höger ser du live-förhandsvisningen. Spara som utkast eller slutför fakturan direkt.
Chöre > Chor > Kassenbuch > Rechnungen > Neue Rechnung
Öppna faktura och visa PDF
Fakturasidan visar den arkiverade PDF:en eller utkastets förhandsvisning, samt status, datum, rader, summor och kopplade bokföringar.
Chöre > Chor > Kassenbuch > Rechnungen > Rechnung
Redigera fakturautkast
Så länge en faktura är ett utkast ändrar du mottagare, rader, texter och mall i redigeraren. Slutgiltiga fakturor visas där bara för läsning.
Chöre > Chor > Kassenbuch > Rechnungen > Rechnung > Bearbeiten
Radera fakturautkast
Utkast som du inte längre behöver tar du bort permanent. Slutgiltiga fakturor kan inte tas bort, de makuleras i stället med en kreditfaktura.
Chöre > Chor > Kassenbuch > Rechnungen > Rechnung > ··· > Entwurf löschen
Slutför faktura
När du slutför fakturan får den sitt nummer, och PDF:en och eventuell e-faktura skapas och arkiveras. Därefter kan fakturan inte längre ändras.
Chöre > Chor > Kassenbuch > Rechnungen > Rechnung > Finalisieren
Annullera faktura (kreditfaktura)
En slutgiltig faktura makulerar du med en kreditfaktura på hela beloppet. Kreditfakturan får ett eget nummer, originalfakturan finns kvar.
Chöre > Chor > Kassenbuch > Rechnungen > Rechnung > ··· > Stornieren
Hantera fakturamallar
Mallar bestämmer utseende, logotyp och texter för dina fakturor. Varje språk kan ha en standardmall som föreslås automatiskt för nya fakturor.
Chöre > Chor > Kassenbuch > Einstellungen > Rechnungen > Vorlagen
Nummerserie för fakturor
Bestäm hur fakturanummer ska se ut och när räknaren börjar om. Theatilo visar dig nästa nummer innan du sparar dina ändringar.
Chöre > Chor > Kassenbuch > Einstellungen > Rechnungen > Nummernkreis
Säljardata och skatteläge
Ange skatteläge, valuta, betalningsvillkor, e-fakturaformat, föreningsuppgifter, bankuppgifter och sidfot. Theatilo använder dem för varje ny faktura.
Chöre > Chor > Kassenbuch > Einstellungen > Rechnungen > Steuer & Verkäufer
Berichte & Compliance
Utvärderingar och rapporter
Via Exportera skapar du transaktionslista, årsrapport, tillgångsförteckning, kassarevisionsrapport, Anlage EÜR och DATEV-export för en period.
Chöre > Chor > Kassenbuch > Exportieren
Export för skatterådgivare och revisorer
För skatterådgivare, kassarevision eller skattemyndighet exporterar du DATEV-fil, transaktionslista, Anlage EÜR och granskningslogg via Exportera.
Chöre > Chor > Kassenbuch > Exportieren
Periodstängning / årsbokslut
Stäng en period, till exempel ett räkenskapsår. Därefter kan bokföringar i den varken ändras eller annulleras. Stängningen är slutgiltig.
Chöre > Chor > Kassenbuch > Einstellungen > GoBD-Abschluss
Compliance och revisionslogg
Granskningsloggen visar vem som skapat, ändrat eller annullerat bokföringar och kvitton och när, med gamla och nya värden. Du kan exportera den som CSV.
Chöre > Chor > Kassenbuch > Einstellungen > Audit-Logs
Importera transaktioner från CSV
Ta över bokföringar från en CSV- eller Excel-fil, till exempel från en gammal kassabok. Du matchar kolumnerna och ser en förhandsvisning före importen.
Chöre > Chor > Kassenbuch > Einstellungen > Buchungen importieren