Panoramica libro cassa
La pagina iniziale del libro cassa mostra saldo totale, entrate e uscite del mese, registrazioni non riconciliate e le ultime dieci registrazioni.
Chöre > Chor > Kassenbuch > Übersicht
Libro cassa e finanze
Contabilità, conti, registrazioni, donazioni, integrazione bancaria, conformità, GoBD
Übersicht & Setup
Piano dei conti (configura modello)
Imposta il piano dei conti SKR 49 o SKR 42, così le registrazioni ricevono un conto SKR. Serve per l'esportazione DATEV e per l'assegnazione all'Anlage EÜR.
Chöre > Chor > Kassenbuch > Einstellungen > Kontenplan
Gestisci categorie di registrazione
Le categorie ordinano entrate e uscite, come quote associative, donazioni o affitto sale. Theatilo ne include 17 predefinite, le tue le aggiungi tu.
Chöre > Chor > Kassenbuch > Einstellungen > Kategorien
Konten
Panoramica conti del libro cassa
Sotto Conti vedi tutti i conti bancari e le casse contanti del tuo coro con saldo attuale, saldo iniziale e lo stato di una banca collegata.
Chöre > Chor > Kassenbuch > Konten
Crea conto bancario o cassa
Crea nel libro cassa un conto bancario o una cassa contanti con saldo iniziale. Poi puoi collegare i conti bancari alla banca con il pacchetto Banking.
Chöre > Chor > Kassenbuch > Konten > Konto anlegen
Modifica o disattiva conto
Modifica nome, IBAN, banca o note di un conto. I conti che non ti servono più li disattivi: le loro registrazioni restano conservate.
Chöre > Chor > Kassenbuch > Konten > ··· > Bearbeiten
Ricalcola saldo
Theatilo ricalcola il saldo di ogni conto a ogni apertura partendo da saldo iniziale e registrazioni. Così trovi la causa quando non torna con la banca.
Chöre > Chor > Kassenbuch > Konten
Banking-Anbindung
Gestisci connessioni bancarie
Ogni conto bancario del libro cassa ha una propria pagina Collegamento bancario, con stato, ultimo recupero, scadenza dell'accesso e confronto saldo.
Chöre > Chor > Kassenbuch > Konten > ··· > Bankverbindung
Seleziona IBAN nella connessione bancaria
Dopo l'accesso alla banca scegli quale IBAN collegare al conto nel libro cassa. Solo allora il collegamento bancario diventa attivo.
Chöre > Chor > Kassenbuch > Konten > ··· > Bankverbindung > Konto auswählen
Collega conto bancario via PSD2
Collega un conto bancario del libro cassa alla tua banca. Theatilo recupera i movimenti ogni notte e te li propone da confermare in Riconciliazione bancaria.
Chöre > Chor > Kassenbuch > Konten > ··· > Bank verbinden
Rinnova collegamento bancario
L'accesso alla banca vale 180 giorni. Con «Rinnova accesso» lo confermi di nuovo presso la tua banca, così Theatilo può continuare a recuperare i movimenti.
Chöre > Chor > Kassenbuch > Konten > ··· > Bankverbindung > Zugriff erneuern
Sincronizza conto bancario
Theatilo recupera ogni notte i movimenti dei conti bancari collegati. Con «Recupera movimenti» o «Sincronizza ora» prendi subito i nuovi movimenti.
Chöre > Chor > Kassenbuch > Bank-Abgleich > Umsätze abrufen
Disconnetti connessione bancaria
Scollega un conto dalla banca. Theatilo non recupera più movimenti, mentre i movimenti già registrati e tutte le registrazioni restano conservati.
Chöre > Chor > Kassenbuch > Konten > ··· > Bankverbindung > Verbindung trennen
Buchungen
Visualizza e filtra le registrazioni
L'elenco mostra tutte le registrazioni del coro. Cerca, filtra per tipo, categoria, stato, conto o periodo e scegli le colonne che ti servono.
Chöre > Chor > Kassenbuch > Buchungen
Crea nuova registrazione
Registra un'entrata o un'uscita con conto, importo, data e descrizione. Allega subito i giustificativi: Theatilo può leggerne i dati.
Chöre > Chor > Kassenbuch > Neue Buchung
Apri, modifica o storna una registrazione
Apri una registrazione, completa altri dati nelle prime 24 ore, contrassegnala come riconciliata o stornala con un motivo. Eliminarla non è possibile.
Chöre > Chor > Kassenbuch > Buchungen > Buchung
Carica ricevuta su una registrazione
Allega fatture, ricevute e scontrini in PDF, JPG o PNG a una registrazione, subito alla creazione o più tardi. Al massimo 10 MB per file.
Chöre > Chor > Kassenbuch > Buchungen > Buchung > Belege
Riconoscimento ricevute (OCR e fattura elettronica)
Carica un giustificativo mentre crei una registrazione. Theatilo legge fatture elettroniche e scansioni e precompila importo, data e altri campi.
Chöre > Chor > Kassenbuch > Neue Buchung > Beleg
Riconcilia movimenti bancari (Riconciliazione bancaria)
In Riconciliazione bancaria confermi i movimenti che Theatilo ha recuperato dalla banca, li unisci alle tue registrazioni o rifiuti i doppioni.
Chöre > Chor > Kassenbuch > Bank-Abgleich
Bank-Buchungen abgleichen (Bank-Abgleich)
Crea ricevuta di donazione
Crea per una registrazione di donazione una ricevuta secondo il § 10b EStG in PDF. Nome e indirizzo del donatore Theatilo li prende dalla registrazione.
Chöre > Chor > Kassenbuch > Buchungen > Buchung > Zuwendungsbestätigung
Impostazioni donazioni
Inserisci nome dell'associazione, indirizzo, codice fiscale, ufficio delle imposte e provvedimento di esenzione. Theatilo li usa in ogni ricevuta di donazione.
Chöre > Chor > Kassenbuch > Einstellungen > Spendenbescheinigungen
Fatture — Panoramica
In Fatture il tuo coro emette fatture proprie, per esempio a organizzatori o sponsor: con modelli, numerazione progressiva e fattura elettronica.
Chöre > Chor > Kassenbuch > Rechnungen
Creare una fattura
Crea una fattura con destinatario, voci e modello. A destra vedi l'anteprima live. Salvala come bozza oppure finalizzala subito.
Chöre > Chor > Kassenbuch > Rechnungen > Neue Rechnung
Aprire la fattura e visualizzare il PDF
La pagina della fattura mostra il PDF archiviato o l'anteprima della bozza, oltre a stato, dati, voci, totali e le registrazioni collegate.
Chöre > Chor > Kassenbuch > Rechnungen > Rechnung
Modificare una bozza di fattura
Finché una fattura è una bozza, nell'editor modifichi destinatario, voci, testi e modello. Le fatture finali l'editor le mostra ormai solo in lettura.
Chöre > Chor > Kassenbuch > Rechnungen > Rechnung > Bearbeiten
Eliminare una bozza di fattura
Le bozze che non ti servono più le elimini definitivamente. Le fatture finali non si possono eliminare: vengono stornate con una nota di credito.
Chöre > Chor > Kassenbuch > Rechnungen > Rechnung > ··· > Entwurf löschen
Finalizzare una fattura
Con la finalizzazione la fattura riceve il suo numero, il PDF ed eventualmente la fattura elettronica vengono creati e archiviati. Dopo non è più modificabile.
Chöre > Chor > Kassenbuch > Rechnungen > Rechnung > Finalisieren
Annullare una fattura (nota di credito)
Una fattura finale la storni con una nota di credito per l'importo totale. La nota di credito riceve un proprio numero, la fattura originale resta conservata.
Chöre > Chor > Kassenbuch > Rechnungen > Rechnung > ··· > Stornieren
Gestire i modelli di fattura
I modelli definiscono aspetto, logo e testi delle tue fatture. Ogni lingua può avere un modello predefinito, proposto automaticamente per le nuove fatture.
Chöre > Chor > Kassenbuch > Einstellungen > Rechnungen > Vorlagen
Serie numerica delle fatture
Stabilisci l'aspetto dei numeri di fattura e quando il contatore riparte da capo. Theatilo ti mostra il numero successivo prima che tu salvi.
Chöre > Chor > Kassenbuch > Einstellungen > Rechnungen > Nummernkreis
Dati del venditore e regime fiscale
Inserisci regime fiscale, valuta, termine di pagamento, formato elettronico, dati dell'associazione, coordinate bancarie e piè di pagina per ogni nuova fattura.
Chöre > Chor > Kassenbuch > Einstellungen > Rechnungen > Steuer & Verkäufer
Berichte & Compliance
Analisi e report
Con Esporta crei elenco transazioni, report annuale, prospetto patrimoniale, relazione di revisione, Anlage EÜR ed esportazione DATEV per un periodo.
Chöre > Chor > Kassenbuch > Exportieren
Esportazione per consulente fiscale e revisori
Per consulente fiscale, revisione di cassa o fisco esporti file DATEV, elenco transazioni, Anlage EÜR e registro di audit tramite Esporta nel libro cassa.
Chöre > Chor > Kassenbuch > Exportieren
Chiusura periodo / chiusura annuale
Chiudi un periodo come un esercizio. Dopo, le registrazioni al suo interno non si possono più modificare né stornare. La chiusura è definitiva.
Chöre > Chor > Kassenbuch > Einstellungen > GoBD-Abschluss
Compliance e log di audit
Il registro di audit annota chi ha creato, modificato o stornato registrazioni e giustificativi e quando, con valori vecchi e nuovi. Puoi esportarlo in CSV.
Chöre > Chor > Kassenbuch > Einstellungen > Audit-Logs
Importa registrazioni da CSV
Riprendi registrazioni da un file CSV o Excel, per esempio da un vecchio libro cassa. Associ le colonne e prima dell'importazione vedi un'anteprima.
Chöre > Chor > Kassenbuch > Einstellungen > Buchungen importieren