Sincronizza conto bancario
Theatilo recupera ogni notte i movimenti dei conti bancari collegati. Con «Recupera movimenti» o «Sincronizza ora» prendi subito i nuovi movimenti.
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Chöre›Chor›Kassenbuch›Bank-Abgleich›Umsätze abrufen
Questa funzione è disponibile solo sul web.
Permesso richiesto: Libro cassa – Creare e modificare registrazioni
Che cos'è?
Recuperare significa che Theatilo chiede alla banca i nuovi movimenti dall'ultimo recupero. Succede automaticamente ogni notte. Se ti servono subito, per esempio prima di una riunione del direttivo, avvii tu il recupero.
Come recuperare tutti i conti bancari in una volta
- Apri Cori, scegli il tuo coro e vai su Libro cassa > Riconciliazione bancaria.
- Clicca in alto a destra su Recupera movimenti. Theatilo recupera tutti i collegamenti bancari attivi del coro.
- Un messaggio indica quanti nuovi movimenti sono stati recuperati.
- I nuovi movimenti compaiono subito sotto, pronti per la conferma.
Come recuperare un singolo conto
- Vai su Libro cassa > Conti, apri il menu ··· sulla scheda e scegli Collegamento bancario.
- Clicca su Sincronizza ora.
Cosa succede durante il recupero
- I nuovi movimenti vengono creati come proposte e compaiono in Riconciliazione bancaria.
- Se un movimento corrisponde a una registrazione che hai già inserito a mano (stesso conto, stessa direzione, stesso importo, date distanti al massimo tre giorni), Theatilo lo contrassegna con Corrisponde a una registrazione.
- Theatilo propone una categoria se esistono registrazioni precedenti con la stessa controparte, e collega un membro se l'IBAN corrisponde a un membro.
- Il saldo della banca viene ripreso per il confronto saldo.
Autorizzazione
Ti serve Creare e modificare registrazioni. Senza questo permesso manca il pulsante Recupera movimenti.
Consigli
- Conferma le proposte in tempi brevi in Riconciliazione bancaria, così l'elenco resta corto.
- Recupera movimenti compare solo se almeno un collegamento bancario è Attivo.
Domande frequenti
Con quale frequenza Theatilo recupera automaticamente?▾
Una volta ogni notte per tutti i collegamenti con stato **Attivo**. In più puoi recuperare tu stesso in qualsiasi momento.
I movimenti arrivano doppi se recupero spesso?▾
No. Theatilo riconosce i movimenti già presenti e non li crea una seconda volta.
Perché non arriva nessun nuovo movimento?▾
Di solito dall'ultimo recupero non ci sono stati nuovi movimenti. Altrimenti controlla nella pagina **Collegamento bancario** lo stato e l'**Ultimo errore**. Se lì compare **Rinnovo richiesto**, devi rinnovare l'accesso presso la banca.
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