Synkronisera bankkonto
Theatilo hämtar transaktionerna från anslutna bankkonton varje natt. Med ”Hämta transaktioner” eller ”Synkronisera nu” hämtar du nya direkt.
Web
Chöre›Chor›Kassenbuch›Bank-Abgleich›Umsätze abrufen
Den här funktionen finns bara på webben.
Behörighet krävs: Kassabok – Skapa & redigera transaktioner
Vad är det här?
Att hämta betyder: Theatilo frågar banken efter nya transaktioner sedan den senaste hämtningen. Det sker automatiskt varje natt. Behöver du transaktionerna direkt, till exempel före ett styrelsemöte, startar du hämtningen själv.
Så hämtar du alla bankkonton på en gång
- Öppna Ensembler, välj din kör och gå till Kassabok > Bankavstämning.
- Klicka på Hämta transaktioner uppe till höger. Theatilo hämtar från alla aktiva bankanslutningar i kören.
- Ett meddelande visar hur många nya transaktioner som hämtades.
- De nya transaktionerna visas direkt nedanför för bekräftelse.
Så hämtar du ett enskilt konto
- Gå till Kassabok > Konton, öppna menyn ··· på kortet och välj Bankanslutning.
- Klicka på Synkronisera nu.
Vad som händer vid hämtningen
- Nya transaktioner skapas som förslag och visas under Bankavstämning.
- Om en transaktion passar till en bokföring som du redan registrerat för hand (samma konto, samma riktning, samma belopp, datum högst tre dagar isär), markerar Theatilo den med Matchar en bokföring.
- Theatilo föreslår en kategori om det finns tidigare bokföringar med samma motpart, och kopplar en medlem om IBAN passar till en medlem.
- Bankens kontosaldo tas över för saldoavstämningen.
Behörighet
Du behöver Skapa & redigera transaktioner. Utan denna behörighet saknas knappen Hämta transaktioner.
Tips
- Bekräfta förslagen snabbt under Bankavstämning, så förblir listan kort.
- Hämta transaktioner visas bara när minst en bankanslutning är Aktiv.
Vanliga frågor
Hur ofta hämtar Theatilo automatiskt?▾
En gång varje natt för alla anslutningar med statusen **Aktiv**. Dessutom kan du själv hämta när som helst.
Kommer transaktioner dubbelt om jag hämtar ofta?▾
Nej. Theatilo känner igen transaktioner som redan finns och skapar dem inte en gång till.
Varför kommer ingen ny transaktion?▾
Oftast har det inte skett någon ny rörelse sedan den senaste hämtningen. Kontrollera annars status och **Senaste fel** på sidan **Bankanslutning**. Står där **Förnyelse krävs** måste du förnya åtkomsten hos banken.
Fortfarande en fråga? Fråga AI-hjälpboten.
Klicka på hjälpknappen nere till höger och ställ din fråga.