Theatilo Logo

Stäm av bankbokföringar (Bankavstämning)

Under Bankavstämning bekräftar du transaktioner som Theatilo har hämtat från banken, slår ihop dem med egna bokföringar eller avvisar dubbletter.

Web
Chöre›Chor›Kassenbuch›Bank-Abgleich

Den här funktionen finns bara på webben.

Behörighet krävs: Kassabok – Skapa & redigera transaktioner

Vad är det här?

Transaktioner som Theatilo hämtar från banken bokförs inte bara rakt av. De hamnar som förslag på fliken Bankavstämning. Där bestämmer du för varje transaktion:

  • Bekräfta — transaktionen tas över som en avstämd bokföring
  • Slå ihop — transaktionen passar till en bokföring som du redan registrerat för hand; båda blir en
  • Avvisa — transaktionen tas inte över, till exempel för att den är en dubblett

Fliken finns med banktillägget. Utan tillägget visar den ett meddelande med vägen till prenumerationshanteringen.

Så stämmer du av

  1. Öppna Ensembler, välj din kör och gå till Kassabok > Bankavstämning. En siffra på fliken visar hur många förslag som väntar.
  2. Kontrollera varje transaktion: bokföringstext, datum, motpart, konto och belopp.
  3. Står Matchar en bokföring bredvid klickar du på Slå ihop.
  4. Klicka annars på Bekräfta om transaktionen ska in i kassaboken så.
  5. Klicka på X (Avvisa) och bekräfta frågan om transaktionen inte hör hemma i kassaboken.
  6. När alla är klara visar fliken Allt avstämt.

När förslag väntar visas också ett meddelande på Översikt och under Bokföringar med Stäm av nu.

Behörighet

För att visa räcker Se kassabok. Bekräfta, slå ihop, avvisa och Hämta transaktioner kräver Skapa & redigera transaktioner.

Tips

  • Kontrollera först, bekräfta sedan: Bekräftade och ihopslagna transaktioner är avstämda och kan därefter inte längre ändras, bara annulleras.
  • Förväxla inte: Markera som avstämd under Bokföringar är något annat. Med det bekräftar du för en valfri bokföring att den stämmer med kontoutdrag eller kvitto.

Vanliga frågor

Vad betyder ”Matchar en bokföring”?▾
Theatilo har hittat en bokföring som du redan registrerat för hand och som passar till banktransaktionen: samma konto, samma riktning, samma belopp och ett datum högst tre dagar ifrån. Med **Slå ihop** blir de en enda bokföring.
Vad händer vid ihopslagningen?▾
Banktransaktionen finns kvar som bokföring och räknas som avstämd. Tomma fält som kategori, SKR-konto, medlem, bokföringstext, referens och anteckningar tar den över från din manuella bokföring. Den manuella bokföringen tas bort, granskningsloggen registrerar det.
Kan jag ångra Avvisa?▾
Nej. En avvisad transaktion förs inte in i kassaboken, och det går inte att ta tillbaka. Därför frågar Theatilo först.

Fortfarande en fråga? Fråga AI-hjälpboten.

Klicka på hjälpknappen nere till höger och ställ din fråga.