Bank-Buchungen abgleichen (Bank-Abgleich)

Was ist das?

Umsätze, die Theatilo von der Bank abruft, werden nicht einfach gebucht. Sie landen als Vorschläge im Tab Bank-Abgleich. Dort entscheidest du bei jedem Umsatz:

• Bestätigen — der Umsatz wird als abgestimmte Buchung übernommen
• Zusammenführen — der Umsatz passt zu einer Buchung, die du schon von Hand erfasst hast; beide werden zu einer
• Verwerfen — der Umsatz wird nicht übernommen, etwa weil er doppelt ist

Den Tab gibt es mit dem Banking-Paket. Ohne Paket zeigt er einen Hinweis mit dem Weg zur Aboverwaltung.

So gleichst du ab

1. Öffne Chöre, wähle deinen Chor und gehe zu Kassenbuch > Bank-Abgleich. Eine Zahl am Tab zeigt, wie viele Vorschläge warten.
2. Prüfe jeden Umsatz: Buchungstext, Datum, Zahlungspartner, Konto und Betrag.
3. Steht Passt zu einer Buchung daneben, klicke auf Zusammenführen.
4. Sonst klicke auf Bestätigen, wenn der Umsatz so ins Kassenbuch soll.
5. Klicke auf das X (Verwerfen) und bestätige die Rückfrage, wenn der Umsatz nicht ins Kassenbuch gehört.
6. Sind alle erledigt, zeigt der Tab Alles abgeglichen.

Warten Vorschläge, weist auch ein Hinweis auf der Übersicht und unter Buchungen mit Jetzt abgleichen darauf hin.

Berechtigung

Zum Ansehen reicht Kassenbuch sehen. Bestätigen, Zusammenführen, Verwerfen und Umsätze abrufen setzen Buchungen erstellen & bearbeiten voraus.

Tipps

• Erst prüfen, dann bestätigen: Bestätigte und zusammengeführte Umsätze sind abgestimmt und lassen sich danach nicht mehr ändern, nur noch stornieren.
• Nicht verwechseln: Als abgestimmt markieren unter Buchungen ist etwas anderes. Damit bestätigst du bei einer beliebigen Buchung, dass sie mit Kontoauszug oder Beleg übereinstimmt.