Bankkonto via PSD2 verbinden

Was ist das?

Mit Bank verbinden verknüpfst du ein Bankkonto im Kassenbuch mit dem echten Konto bei deiner Bank. Danach ruft Theatilo die Umsätze jede Nacht automatisch ab. Neue Umsätze landen nicht sofort als fertige Buchung, sondern als Vorschlag unter Bank-Abgleich, wo du sie bestätigst, zusammenführst oder verwirfst.

Voraussetzungen

• Das Banking-Paket ist gebucht (2,50 € pro Monat oder 25 € pro Jahr, unter Chor-Einstellungen > Abo, nur mit Monats- oder Jahresabo).
• Die Bankanbindung ist für deinen Chor freigeschaltet. Sonst zeigt die Seite Bank-Sync nicht freigeschaltet und du wendest dich an den Support.
• Das Konto im Kassenbuch ist ein Bankkonto, keine Barkasse.

So verbindest du dein Bankkonto

1. Öffne Chöre, wähle deinen Chor und gehe zu Kassenbuch > Konten.
2. Öffne das Menü ··· auf der Karte des Bankkontos und wähle Bank verbinden.
3. Wähle unter Transaktionen importieren ab das früheste Datum, ab dem Umsätze übernommen werden sollen.
4. Klicke auf Mit Bank verbinden. Theatilo leitet dich zur sicheren Anmeldeseite weiter.
5. Wähle dort deine Bank, melde dich an und bestätige den Zugriff mit dem Verfahren deiner Bank.
6. Zurück in Theatilo wählst du die IBAN aus, die mit diesem Konto verbunden werden soll (siehe „IBAN bei Bank-Verknüpfung auswählen“).
7. Fertig. Der Status steht auf Aktiv. Mit Jetzt synchronisieren holst du die ersten Umsätze sofort.

Was Theatilo darf und was nicht

• Lesen: Umsätze mit Betrag, Datum, Verwendungszweck, Zahlungspartner und IBAN sowie den Kontostand.
• Nicht möglich: Überweisungen, Daueraufträge oder andere Änderungen am Konto.

Berechtigung

Du brauchst Buchungen erstellen & bearbeiten.

Tipps

• Wähle das Startdatum passend zum Anfangsbestand des Kontos. Liegt es davor, schlägt Theatilo auch Umsätze vor, die schon im Anfangsbestand stecken.
• Der Zugriff gilt 180 Tage. Theatilo erinnert die Admins des Chors 14 Tage vor Ablauf per E-Mail.