Connecter un compte bancaire via DSP2
Relie un compte bancaire du livre de caisse à ta banque. Theatilo récupère alors les opérations chaque nuit et te les propose sous Rapprochement bancaire.
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Cette fonctionnalité n'est disponible que sur le web.
Autorisation requise : Livre de caisse – Créer et modifier les écritures
Qu'est-ce que c'est ?
Avec Connecter la banque, tu relies un compte bancaire du livre de caisse au vrai compte de ta banque. Theatilo récupère ensuite automatiquement les opérations chaque nuit. Les nouvelles opérations ne deviennent pas directement des écritures terminées : elles arrivent comme propositions sous Rapprochement bancaire, où tu les confirmes, les fusionnes ou les rejettes.
Prérequis
- L'option bancaire est souscrite (2,50 € par mois ou 25 € par an, sous Paramètres du chœur > Abonnement, uniquement avec un abonnement mensuel ou annuel).
- La connexion bancaire est activée pour ton chœur. Sinon, la page affiche Synchronisation bancaire désactivée et tu contactes le support.
- Le compte du livre de caisse est un Compte bancaire, pas une caisse.
Connecter ton compte bancaire
- Ouvre Ensembles, choisis ton chœur et va dans Livre de caisse > Comptes.
- Ouvre le menu ··· sur la carte du compte bancaire et choisis Connecter la banque.
- Sous Importer les transactions à partir du, choisis la date la plus ancienne à partir de laquelle les opérations doivent être reprises.
- Clique sur Connecter à la banque. Theatilo te redirige vers la page de connexion sécurisée.
- Choisis ta banque, connecte-toi et confirme l'accès avec la méthode de ta banque.
- De retour dans Theatilo, choisis l'IBAN à relier à ce compte (voir « Choisir l'IBAN lors de la connexion bancaire »).
- C'est fait. Le statut est Actif. Avec Synchroniser maintenant, tu récupères tout de suite les premières opérations.
Ce que Theatilo peut faire et ce qu'il ne peut pas faire
- Lire : les opérations avec montant, date, motif, contrepartie et IBAN, ainsi que le solde du compte.
- Impossible : virements, ordres permanents ou toute autre modification du compte.
Autorisation
Il te faut Créer et modifier les écritures.
Conseils
- Choisis la date de début en fonction du solde initial du compte. Si elle est antérieure, Theatilo propose aussi des opérations déjà comprises dans le solde initial.
- L'accès est valable 180 jours. Theatilo prévient les admins du chœur par e-mail 14 jours avant l'expiration.
Questions fréquentes
Theatilo peut-il déplacer de l'argent sur notre compte ?▾
Non. Theatilo lit uniquement les opérations et le solde du compte. Tu te connectes directement sur la page de ta banque, Theatilo ne voit jamais tes identifiants. La connexion passe par le prestataire BANKSapi.
Quelles banques sont prises en charge ?▾
Pour l'instant, uniquement les comptes bancaires allemands. Tu choisis ta banque sur la page de connexion vers laquelle Theatilo te redirige.
À partir de quand les opérations sont-elles récupérées ?▾
À partir de la date que tu saisis sous **Importer les transactions à partir du**. Elle ne peut pas être dans le futur. Les récupérations suivantes prennent tout ce qui s'est passé depuis la dernière récupération.
Une question ? Demande au bot d'aide IA.
Clique sur le bouton d'aide en bas à droite et pose ta question.