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Livre de caisse — Vue d'ensemble

La page d'accueil du livre de caisse montre le solde total, les recettes et dépenses du mois, les écritures non rapprochées et les dix dernières écritures.

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Cette fonctionnalité n'est disponible que sur le web.

Autorisation requise : Livre de caisse – Voir le livre de caisse

Qu'est-ce que c'est ?

L'Aperçu est le premier onglet du livre de caisse de ton chœur. En haut figurent quatre tuiles :

  • Solde total — le solde de tous les comptes actifs réunis
  • Recettes du mois en cours, avec comparaison au mois précédent
  • Dépenses du mois en cours, avec comparaison au mois précédent
  • Non rapprochées — le nombre d'écritures pas encore marquées comme rapprochées

En dessous, tu vois les Dernières écritures, les dix plus récentes avec date, libellé, catégorie, compte, montant et statut. Avec l'option bancaire, un avis apparaît en plus quand des opérations de la banque attendent une confirmation.

Utiliser l'aperçu

  1. Ouvre Ensembles, choisis ton chœur et va dans Livre de caisse. L'aperçu s'affiche comme premier onglet.
  2. Clique sur Solde total pour aller aux comptes.
  3. Clique sur Recettes, Dépenses ou Non rapprochées pour ouvrir la liste des écritures filtrée en conséquence.
  4. Clique sur une écriture de la liste pour l'ouvrir, ou sur Toutes les écritures pour la liste complète.
  5. Clique sur Rapprocher maintenant dans l'avis quand des propositions de la banque attendent.

Structure du livre de caisse

Le livre de caisse comporte les onglets Aperçu, Écritures, Factures, Comptes, Rapprochement bancaire et Paramètres. En haut à droite de chaque onglet, tu trouves Exporter et le menu ··· avec Nouvelle transaction, Nouveau don, Nouvelle facture et Prélever les cotisations SEPA.

Autorisation

Il te faut Voir le livre de caisse. Créer et modifier des écritures nécessite Créer et modifier les écritures. Sans Voir le livre de caisse, l'entrée Livre de caisse n'apparaît pas du tout sous Ensembles.

Conseils

  • Garde « Non rapprochées » au plus bas : une période ne peut être clôturée que si toutes ses écritures sont rapprochées.
  • Avec la touche N, tu crées directement une nouvelle écriture depuis l'aperçu.

Questions fréquentes

Qui voit le livre de caisse ?▾
Seuls les membres qui ont le droit **Voir le livre de caisse**. Par défaut, les groupes de permissions **Administrateur** et **Modérateur** l'ont, les membres ordinaires non. Tu peux aussi donner ce droit à un groupe de permissions personnalisé, par exemple pour le trésorier.
Quelle période couvrent les recettes et les dépenses ?▾
Le mois civil en cours. En dessous, tu vois de combien de pour cent c'est plus ou moins que le mois précédent. Pour d'autres périodes, utilise **Exporter** ou les filtres sous **Écritures**.
Le livre de caisse existe-t-il dans l'app ?▾
Non. Le livre de caisse n'existe que sur le web.

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