Kasboekoverzicht

Wat is dit?

Het Overzicht is het eerste tabblad in het kasboek van je koor. Bovenaan staan vier tegels:

• Totaal saldo — het saldo van alle actieve rekeningen samen
• Inkomsten van de lopende maand, met vergelijking met de vorige maand
• Uitgaven van de lopende maand, met vergelijking met de vorige maand
• Niet afgestemd — hoeveel boekingen nog niet als afgestemd zijn gemarkeerd

Daaronder zie je de Laatste boekingen, de tien nieuwste boekingen met datum, omschrijving, categorie, rekening, bedrag en status. Met het bankpakket verschijnt bovendien een melding als transacties van de bank op bevestiging wachten.

Zo gebruik je het overzicht

1. Open Ensembles, kies je koor en ga naar Kasboek. Het overzicht verschijnt als eerste tabblad.
2. Klik op Totaal saldo om naar de rekeningen te gaan.
3. Klik op Inkomsten, Uitgaven of Niet afgestemd om de passend gefilterde boekingenlijst te openen.
4. Klik op een boeking in de lijst om haar te openen, of op Alle boekingen voor de hele lijst.
5. Klik in de melding op Nu afstemmen als er bankvoorstellen wachten.

Opbouw van het kasboek

Het kasboek heeft de tabbladen Overzicht, Boekingen, Facturen, Rekeningen, Bankafstemming en Instellingen. Rechtsboven vind je op elk tabblad Exporteren en het menu ··· met Nieuwe transactie, Nieuwe gift, Nieuwe factuur en SEPA-contributies innen.

Rechten

Je hebt Kasboek bekijken nodig. Boekingen aanmaken en wijzigen vereist Boekingen aanmaken & bewerken. Zonder Kasboek bekijken verschijnt het item Kasboek onder Ensembles helemaal niet.

Tips

• Houd „Niet afgestemd” klein: een periode kun je pas afsluiten als alle boekingen erin zijn afgestemd.
• Met de toets N maak je op het overzicht direct een nieuwe boeking aan.