Nieuwe boeking aanmaken

Wat is dit?

Alle inkomsten en uitgaven van je koor worden als boeking vastgelegd. De boeking opent als zijpaneel rechts, je blijft dus op het tabblad waar je op dat moment bent.

Zo maak je een boeking aan

1. Open Ensembles, kies je koor en ga naar Kasboek.
2. Klik rechtsboven op Nieuwe transactie (op Overzicht en Boekingen) of kies het in het menu ···. Op het overzicht en onder Boekingen kan het ook met de toets N.
3. Optioneel: sleep een bon naar het veld Bon. Theatilo leest bedrag, datum, tegenpartij en andere gegevens uit en vult de velden vooraf in.
4. Kies Uitgave of Inkomsten.
5. Kies de rekening en vul Bedrag, Boekingsdatum en Omschrijving in. Optioneel komen daar Valutadatum, Categorie en, als er een rekeningschema is ingericht, de SKR-rekening bij.
6. Optioneel: tegenpartij. Typ een naam of kies een contact uit het adresboek, dan worden IBAN en adres overgenomen. Daarbij komt een veld Referentie, bijvoorbeeld voor een factuurnummer.
7. Optioneel: Belasting en toewijzing. Kies het Btw-tarief (19 %, 7 % of 0 %), Theatilo rekent de inbegrepen btw uit het bedrag. Daarbij komen Fiscale sfeer (Anlage EÜR), Kostenplaats, Afdeling, twee extra velden, Notities en Transactie markeren.
8. Optioneel: voeg onder Bonnen meer bestanden toe (PDF, JPG, PNG, maximaal 10 MB per bestand).
9. Klik op Boeking opslaan.

Gift vastleggen

Kies in het menu ··· de optie Nieuwe gift. Het formulier staat dan ingesteld op inkomsten en, als die er is, op je giftcategorie. Van de opgeslagen gift maak je later de donatiekwitantie.

Na het opslaan

Bedrag, rekening, datum, categorie en omschrijving liggen daarna vast. Alleen andere gegevens zoals notities of kostenplaats kun je in de eerste 24 uur nog wijzigen. Een fout corrigeer je door te annuleren en een nieuwe boeking te maken.

Rechten

Je hebt Boekingen aanmaken & bewerken nodig.

Tips

• Boek tijdig, het liefst meteen met bon.
• Categorie en SKR-rekening tonen alleen items die bij het gekozen type passen.