Bankrekening synchroniseren
Theatilo haalt de transacties van gekoppelde bankrekeningen elke nacht op. Met „Transacties ophalen” of „Nu synchroniseren” haal je ze meteen op.
Web
Chöre›Chor›Kassenbuch›Bank-Abgleich›Umsätze abrufen
Deze functie is alleen beschikbaar op het web.
Rechten nodig: Kasboek – Boekingen aanmaken & bewerken
Wat is dit?
Ophalen betekent: Theatilo vraagt de bank om nieuwe transacties sinds de laatste ophaalronde. Dat gebeurt elke nacht automatisch. Heb je de transacties meteen nodig, bijvoorbeeld voor een bestuursvergadering, dan start je het ophalen zelf.
Zo haal je alle bankrekeningen in één keer op
- Open Ensembles, kies je koor en ga naar Kasboek > Bankafstemming.
- Klik rechtsboven op Transacties ophalen. Theatilo haalt alle actieve bankkoppelingen van het koor op.
- Een melding toont hoeveel nieuwe transacties zijn opgehaald.
- De nieuwe transacties staan direct daaronder klaar om te bevestigen.
Zo haal je één rekening op
- Ga naar Kasboek > Rekeningen, open het menu ··· op de kaart en kies Bankkoppeling.
- Klik op Nu synchroniseren.
Wat er bij het ophalen gebeurt
- Nieuwe transacties worden als voorstel aangemaakt en verschijnen onder Bankafstemming.
- Past een transactie bij een boeking die je al met de hand hebt ingevoerd (zelfde rekening, zelfde richting, zelfde bedrag, datum hoogstens drie dagen uit elkaar), dan markeert Theatilo haar met Past bij een boeking.
- Theatilo stelt een categorie voor als er eerdere boekingen met dezelfde tegenpartij zijn, en koppelt een lid als de IBAN bij een lid past.
- Het saldo van de bank wordt overgenomen voor de saldo-vergelijking.
Rechten
Je hebt Boekingen aanmaken & bewerken nodig. Zonder dit recht ontbreekt de knop Transacties ophalen.
Tips
- Bevestig de voorstellen snel onder Bankafstemming, dan blijft de lijst kort.
- Transacties ophalen verschijnt alleen als minstens één bankkoppeling Actief is.
Veelgestelde vragen
Hoe vaak haalt Theatilo automatisch op?▾
Eén keer per nacht voor alle koppelingen met de status **Actief**. Daarnaast kun je op elk moment zelf ophalen.
Komen transacties dubbel binnen als ik vaak ophaal?▾
Nee. Theatilo herkent transacties die er al zijn en maakt ze niet nog een keer aan.
Waarom komt er geen nieuwe transactie binnen?▾
Meestal was er sinds de laatste ophaalronde geen nieuwe beweging. Controleer anders op de pagina **Bankkoppeling** de status en de **Laatste fout**. Staat daar **Vernieuwing vereist**, dan moet je de toegang bij de bank vernieuwen.
Nog een vraag? Vraag het de AI-helpbot.
Klik op de helpknop rechtsonder en stel je vraag.