Gérer les connexions bancaires
Chaque compte bancaire du livre de caisse a sa propre page Connexion bancaire, avec le statut, la dernière récupération, l'expiration de l'accès et le solde.
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Cette fonctionnalité n'est disponible que sur le web.
Autorisation requise : Livre de caisse – Voir le livre de caisse
Qu'est-ce que c'est ?
Avec l'option bancaire, Theatilo récupère automatiquement les opérations de tes comptes bancaires. Chaque compte connecté a pour cela sa propre page Connexion bancaire. Elle affiche :
- Statut — l'IBAN choisi et l'état de la connexion
- Dernière synchronisation — la date de la dernière récupération des opérations
- Nouvelles transactions lors de la dernière exécution — combien d'opérations nouvelles sont arrivées
- Accès valable jusqu'au — la date à laquelle tu dois renouveler l'accès auprès de la banque
- Dernière erreur, si la dernière récupération a échoué
- Rapprochement de solde — le solde à la banque, le solde dans le livre de caisse, les propositions pas encore confirmées et l'écart
Ouvrir une connexion bancaire
- Ouvre Ensembles, choisis ton chœur et va dans Livre de caisse > Comptes.
- Ouvre le menu ··· sur la carte du compte bancaire et choisis Connexion bancaire. Tu peux aussi cliquer sur le statut de la banque sur la carte.
- Utilise les boutons en bas : Synchroniser maintenant, Renouveler l’accès ou Déconnecter.
Ce que signifie le statut
- Actif — la connexion fonctionne, les opérations sont récupérées chaque nuit
- En attente de connexion — la connexion auprès de la banque n'a pas été terminée
- Choisir un compte — la connexion a réussi, il te reste à choisir l'IBAN
- Renouvellement requis — la banque exige une nouvelle confirmation, clique sur Renouveler la connexion
- Expiré ou Erreur — la connexion est interrompue, clique sur Réessayer ou déconnecte-la
Autorisation
Pour consulter, il te faut Voir le livre de caisse. Connecter, récupérer, renouveler et déconnecter nécessitent Créer et modifier les écritures.
Conseils
- Surveille l'e-mail : 14 jours avant l'expiration de l'accès, ou quand la banque exige une nouvelle confirmation, les admins du chœur reçoivent un rappel par e-mail.
- Un écart dans le rapprochement de solde se résout le plus souvent en confirmant les propositions en attente sous Rapprochement bancaire.
Questions fréquentes
De quoi ai-je besoin pour une connexion bancaire ?▾
De l'option bancaire (2,50 € par mois ou 25 € par an), que tu ajoutes à un abonnement mensuel ou annuel sous **Paramètres du chœur > Abonnement**. Pour l'instant, elle fonctionne uniquement avec des comptes bancaires allemands. La connexion bancaire doit en plus être activée pour ton chœur. Sinon, la page t'invite à contacter le support.
Combien de temps l'accès à la banque est-il valable ?▾
180 jours. Ensuite, tu dois confirmer à nouveau l'accès auprès de ta banque. La date d'expiration figure sous **Accès valable jusqu'au**.
Un compte peut-il avoir plusieurs connexions bancaires ?▾
Non. Chaque compte bancaire du livre de caisse est relié à exactement un IBAN. Pour d'autres comptes bancaires, crée d'autres comptes et connecte-les séparément.
Une question ? Demande au bot d'aide IA.
Clique sur le bouton d'aide en bas à droite et pose ta question.