Recalculer le solde

Qu'est-ce que c'est ?

Theatilo n'enregistre pas le solde d'un compte comme une valeur fixe que tu devrais mettre à jour à la main. Sous Comptes et dans l'Aperçu, Theatilo calcule à chaque affichage :

Solde initial + toutes les recettes − toutes les dépenses du compte.

Si le solde ne correspond pas au relevé bancaire ou aux espèces comptées, la cause se trouve donc dans les écritures ou dans le solde initial.

Trouver un écart

1. Ouvre Ensembles, choisis ton chœur et va dans Livre de caisse > Comptes.
2. Compare le solde de la carte avec le relevé bancaire ou le montant en caisse.
3. Vérifie le solde initial, indiqué en dessous sur la carte.
4. Clique sur Transactions pour voir toutes les écritures de ce compte. Limite la période via Plus de filtres et compare poste par poste.
5. Cherche les écritures en double, par exemple après un import ou quand une écriture a été saisie à la main et est aussi arrivée de la banque.
6. Corrige les erreurs en annulant l'écriture erronée avec Annuler la transaction et en créant une nouvelle écriture correcte.

Pour les comptes bancaires connectés

Sous Comptes > ··· > Connexion bancaire, la zone Rapprochement de solde affiche le solde à la banque, le solde confirmé dans le livre de caisse, les propositions pas encore confirmées et l'Écart. Si tout correspond, elle indique Concordant.

Autorisation

Pour consulter, Voir le livre de caisse suffit. Pour annuler une écriture, il te faut Supprimer les écritures, pour de nouvelles écritures Créer et modifier les écritures.