Importera transaktioner från CSV

Vad är det här?

Med Importera bokföringar tar du över många bokföringar på en gång, till exempel när du byter från ett kalkylark eller ett annat föreningsprogram. En guide leder dig genom fyra steg: Fil, Matchning, Förhandsvisning och Resultat. Upp till 1 000 bokföringar är möjliga per import.

Så importerar du bokföringar

1. Öppna Ensembler, välj din kör och gå till Kassabok > Inställningar > Importera bokföringar.
2. Klicka på Starta import.
3. Fil: Välj Standardkonto, ladda upp filen och låt Första raden innehåller kolumnnamn vara ikryssad om filen har rubriker. Klicka på Nästa.
4. Matchning: Tilldela varje kolumn ett fält. Många kolumner känner Theatilo själv igen på rubriken. Kolumner utan matchning tas inte med. Klicka på Nästa när alla obligatoriska fält är matchade.
5. Förhandsvisning: Kontrollera de tio första raderna, antalet giltiga och ogiltiga rader och anmärkningarna.
6. Klicka på knappen med antalet, till exempel Importera 25 transaktioner.
7. Resultat: Theatilo visar hur många bokföringar som importerades och vilka rader som inte togs med.

Belopp och typ

Belopp får skrivas med komma eller punkt, Theatilo tar över dem som positiva tal. Om det är en inkomst eller utgift avgörs av kolumnen Typ. Står det inget där använder Theatilo beloppets tecken: positivt är inkomst, negativt är utgift.

Konton, kategorier och SKR-konton

Theatilo matchar konton och kategorier via namnet, SKR-konton via kontonumret. Skapa därför kontona före importen. Hittar Theatilo inte ett SKR-konto importeras bokföringen utan SKR-konto och resultatet anger numren.

Behörighet

Du behöver Skapa & redigera transaktioner.

Tips

• Testa med några få rader innan du importerar en stor fil.
• Inget dubbelt ingående saldo: Om det gamla saldot redan ingår i kontots ingående saldo importerar du bara bokföringarna efter det.
• Efter importen jämför du saldot under Konton med din gamla kassabok.