Uvoz knjižb iz CSV

Prevzemi knjižbe iz datoteke CSV ali Excel, na primer iz starega blagajniškega dnevnika. Stolpce dodeliš sam in pred uvozom vidiš predogled.

Web

Chöre›Chor›Kassenbuch›Einstellungen›Buchungen importieren

Ta funkcija je na voljo samo v spletni različici.

Potrebno dovoljenje: Blagajniška knjiga – Ustvarjanje in urejanje knjiženj

Kaj je to?

Z Uvozi knjižbe prevzameš veliko knjižb naenkrat, na primer ob prehodu iz preglednice ali druge programske opreme za društva. Čarovnik te vodi skozi štiri korake: Datoteka, Dodelitev, Predogled in Rezultat. Na en uvoz je mogočih do 1.000 knjižb.

Kako uvoziš knjižbe

Odpri Zasedbe, izberi svoj zbor in pojdi na Blagajniški dnevnik > Nastavitve > Uvozi knjižbe.
Klikni Začni uvoz.
Datoteka: Izberi Privzeti račun, naloži datoteko in pusti označeno Prva vrstica vsebuje imena stolpcev, če ima datoteka naslove. Klikni Naprej.
Dodelitev: Vsakemu stolpcu dodeli polje. Veliko stolpcev Theatilo prepozna sam po naslovu. Stolpci brez dodelitve se ne prevzamejo. Klikni Naprej, ko so dodeljena vsa obvezna polja.
Predogled: Preveri prvih deset vrstic, število veljavnih in neveljavnih vrstic ter opombe.
Klikni gumb s številom, na primer Uvozi knjižbe (25).
Rezultat: Theatilo pokaže, koliko knjižb je bilo uvoženih in katere vrstice niso bile prevzete.

Znesek in vrsta

Zneski so lahko zapisani z vejico ali piko, Theatilo jih prevzame kot pozitivno število. Ali gre za prihodek ali odhodek, določa stolpec Vrsta. Če je prazen, Theatilo upošteva predznak zneska: pozitiven je prihodek, negativen odhodek.

Računi, kategorije in konti SKR

Theatilo račune in kategorije poveže po imenu, konte SKR pa po številki konta. Zato račune ustvari pred uvozom. Če Theatilo konta SKR ne najde, se knjižba uvozi brez konta SKR, rezultat pa navede številke.

Pravica

Potrebuješ Ustvarjanje in urejanje knjiženj.

Nasveti

Preizkusi z nekaj vrsticami, preden uvoziš veliko datoteko.
Brez dvojnega začetnega stanja: Če je staro stanje že vključeno v začetno stanje računa, uvozi samo knjižbe po tem.
Po uvozu primerjaj stanje pod Računi sredstev s starim blagajniškim dnevnikom.

Pogosta vprašanja

Katere datoteke so podprte?▾

CSV, XLS in XLSX. Pod **Vzorčne datoteke** lahko preneseš predlogo CSV in Excel, da vidiš obliko.

Katere stolpce mora imeti datoteka?▾

Štiri polja so obvezna: **Datum**, **Opis**, **Znesek** in **Vrsta (prihodek/odhodek)**. Neobvezna so med drugim datum valute, račun, številka dokazila, konto SKR, kategorija, referenca, nasprotna stranka, IBAN, stopnja in znesek DDV, opombe, stroškovno mesto, področje, označeno in dodatna polja.

Kaj se zgodi z napačnimi vrsticami?▾

Predogled prešteje veljavne in neveljavne vrstice ter navede napake, na primer manjkajoč datum. Uvozijo se samo veljavne vrstice. Če Theatilo pri uvozu zavrne posamezne vrstice, na primer zaradi številke dokazila, ki je na računu že uporabljena, ali datuma v zaključenem obdobju, so navedene v rezultatu z razlogom.

Ali lahko ena datoteka vsebuje knjižbe za več računov?▾

Da. Stolpec z računom dodeli polju **Račun**, pa Theatilo vrstice razporedi po imenu računa. Vrstice z računom, ki ga v blagajniškem dnevniku ni, pristanejo na **Privzeti račun**. Prenosi med lastnimi računi se ne uvozijo, te vneseš ročno.

Imaš še vprašanje? Vprašaj AI-pomočnika.

Klikni gumb za pomoč spodaj desno in zastavi vprašanje.